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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 363.00 | 596.00 | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 421 393.00 | -421 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 424.00 | 422 756.00 | 602 669.00 | 1 025 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 844.00 | | 728 844.00 | 728 844.00 |
BZ Autres créances | 704 365.00 | | 704 365.00 | 704 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 090.00 | | 701 090.00 | 701 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 723.00 | | 2 220 723.00 | 2 220 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 147.00 | 422 756.00 | 2 823 392.00 | 3 246 147.00 |
CU Autres participations | 1 023 462.00 | | 1 023 462.00 | 1 023 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 292 112.00 | 325 263.00 | | 292 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 410.00 | -33 152.00 | | -51 410.00 |
DL TOTAL (I) | 242 351.00 | 293 762.00 | | 242 351.00 |
DP Provisions pour risques | 366 989.00 | 366 989.00 | | 366 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 989.00 | 366 989.00 | | 366 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 358.00 | 327 900.00 | | 255 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 418.00 | 937 703.00 | | 331 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 381.00 | 113 009.00 | | 157 381.00 |
EA Autres dettes | 1 072 119.00 | 1 413 259.00 | | 1 072 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 775.00 | 232 819.00 | | 397 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 051.00 | 3 024 691.00 | | 2 214 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 392.00 | 3 685 442.00 | | 2 823 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
FG Production vendue services | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -164 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -39 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 3 370.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 193.00 | | | 159 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 532.00 | 3 370.00 | | 160 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 057.00 | -3 370.00 | | -128 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 841.00 | 1 716 504.00 | | 90 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 251.00 | 1 749 655.00 | | 142 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 410.00 | -33 152.00 | | -51 410.00 |