| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 421 393.00 | -421 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 025 424.00 | 423 352.00 | 602 073.00 | 1 025 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 837.00 | | 538 837.00 | 538 837.00 |
BZ Autres créances | 293 143.00 | | 293 143.00 | 293 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 278.00 | | 255 278.00 | 255 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 484.00 | | 1 120 484.00 | 1 120 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 909.00 | 423 352.00 | 1 722 557.00 | 2 145 909.00 |
CU Autres participations | 1 023 462.00 | | 1 023 462.00 | 1 023 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DL TOTAL (I) | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
DP Provisions pour risques | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 451.00 | | | 236 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 854.00 | | | 301 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
EA Autres dettes | 624 730.00 | | | 624 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 321.00 | | | 233 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 888.00 | | | 1 475 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 557.00 | | | 1 722 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 888.00 | | | 1 475 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -43 100.00 | | -43 100.00 | -43 100.00 |
FG Production vendue services | 244 035.00 | | 244 035.00 | 244 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 935.00 | | 200 935.00 | 200 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 330.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 957.00 | | | -15 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 590.00 | | | 490 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 922.00 | | | 481 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 424.00 | | | 1 025 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 466.00 | | | 1 023 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 97.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 97.00 | | 1 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 989.00 | 122 330.00 | 366 989.00 | 366 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 393.00 | | | 421 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 383.00 | 122 330.00 | 366 989.00 | 788 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 330.00 | 366 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 551.00 | 235 551.00 | | 235 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 854.00 | 301 854.00 | | 301 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 730.00 | 624 730.00 | | 624 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 321.00 | 233 321.00 | | 233 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 538 837.00 | 538 837.00 | | 538 837.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 202.00 | 283 202.00 | | 283 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 278.00 | 255 278.00 | | 255 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 261.00 | 1 087 257.00 | 4.00 | 1 087 261.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 888.00 | 1 475 888.00 | | 1 475 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
ST Autres comptes | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 439.00 | | | 296 439.00 |
YT Sous‐traitance | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 401.00 | | | 328 401.00 |