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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 366.00 | 1 592.00 | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 990.00 | 421 393.00 | 864 597.00 | 1 285 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 962.00 | 421 760.00 | 866 202.00 | 1 287 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 809.00 | | 136 809.00 | 136 809.00 |
BZ Autres créances | 1 016 043.00 | | 1 006 043.00 | 1 016 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 369.00 | | 606 369.00 | 606 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 086.00 | | 1 816 086.00 | 1 816 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 048.00 | 421 760.00 | 2 682 289.00 | 3 104 048.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 600.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 160.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 986.00 | 118 028.00 | | 23 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 278.00 | -75 537.00 | | 301 278.00 |
DL TOTAL (I) | 326 913.00 | 44 141.00 | | 326 913.00 |
DP Provisions pour risques | 294 952.00 | 113 025.00 | | 294 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 952.00 | 113 025.00 | | 294 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 424.00 | 3 623.00 | | 376 424.00 |
EA Autres dettes | 1 107 161.00 | 1 662 391.00 | | 1 107 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 020.00 | | | 262 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 424.00 | 1 927 473.00 | | 2 060 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 280.00 | 2 084 639.00 | | 2 682 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 071 813.00 | 1 071 813.00 | |
FG Production vendue services | 316 482.00 | | 316 482.00 | 316 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 482.00 | 1 071 813.00 | 1 388 295.00 | 316 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 149.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 149.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | -148.00 | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 582.00 | 20 981.00 | | 21 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 858.00 | 1 176 304.00 | | 1 432 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 581.00 | 1 251 841.00 | | 1 131 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 278.00 | -75 537.00 | | 301 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 094.00 | 223 094.00 | | 223 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 424.00 | 375 424.00 | | 375 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 161.00 | 1 107 161.00 | | 1 107 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 020.00 | 262 020.00 | | 262 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 206.00 | 1 757 212.00 | 1 285 994.00 | 3 043 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 424.00 | 2 060 424.00 | | 2 060 424.00 |