| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 861.00 | 98.00 | 1 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 023 466.00 | 421 393.00 | 602 073.00 | 1 023 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 025 424.00 | 423 254.00 | 602 170.00 | 1 025 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 521 653.00 | | 521 653.00 | 521 653.00 |
072 Créances – Autres | 375 650.00 | | 375 650.00 | 375 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 540 676.00 | | 540 676.00 | 540 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 484 581.00 | | 1 484 581.00 | 1 484 581.00 |
110 Total général Actif | 2 510 005.00 | 423 254.00 | 2 086 751.00 | 2 510 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 671.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 366 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 765 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 315 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 604 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 086 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 003.00 | 13 694.00 | | 101 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 110.00 | 2 733.00 | | 158 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 41 745.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 534.00 | 58 171.00 | | 260 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 941.00 | 20 504.00 | | 130 941.00 |
242 Autres charges externes. | 214 583.00 | -164 418.00 | | 214 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 9 303.00 | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 013.00 | 62 615.00 | | 33 013.00 |
252 Charges sociales | 372.00 | 13 016.00 | | 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
262 Autres charges | | 19 002.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 380 096.00 | -39 481.00 | | 380 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 561.00 | 97 653.00 | | -119 561.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 195.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 386.00 | 32 475.00 | | 2 386.00 |
294 Charges financières | 7 570.00 | 21 201.00 | | 7 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 014.00 | 160 532.00 | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 680.00 | -51 410.00 | | -126 680.00 |