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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 748.00 | 203.00 | 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 281 914.00 | 71 773.00 | 3 210 140.00 | 3 281 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 096.00 | 20 462.00 | 107 633.00 | 128 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 899.00 | 198 408.00 | 1 223 491.00 | 1 421 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 512.00 | 291 393.00 | 6 001 119.00 | 6 292 512.00 |
BT Marchandises | 6 308 386.00 | | 6 308 386.00 | 6 308 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 392 783.00 | 7 993.00 | 13 384 789.00 | 13 392 783.00 |
BZ Autres créances | 450 792.00 | | 450 792.00 | 450 792.00 |
CF Disponibilités | 967 166.00 | | 967 166.00 | 967 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 083.00 | | 160 083.00 | 160 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 279 211.00 | 7 993.00 | 21 271 218.00 | 21 279 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 571 724.00 | 299 386.00 | 27 272 337.00 | 27 571 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 365.00 | | | -648 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 634.00 | | | 2 351 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 137 172.00 | | | 23 137 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 952.00 | | | 1 055 952.00 |
EA Autres dettes | 727 577.00 | | | 727 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 920 702.00 | | | 24 920 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 272 337.00 | | | 27 272 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 920 702.00 | | | 24 920 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 487 138.00 | 48 649.00 | 48 535 787.00 | 48 487 138.00 |
FG Production vendue services | 632 792.00 | | 632 792.00 | 632 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 119 930.00 | 48 649.00 | 49 168 579.00 | 49 119 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 213 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 680 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 332 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 709 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 188.00 | | | -29 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 365.00 | | | -648 365.00 |