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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 281 914.00 | 269 955.00 | 3 011 958.00 | 3 281 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 125.00 | 109 132.00 | 63 993.00 | 173 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 526.00 | 930 068.00 | 947 457.00 | 1 877 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 018.00 | 1 310 108.00 | 5 501 909.00 | 6 812 018.00 |
BT Marchandises | 16 160 232.00 | 230 104.00 | 15 930 128.00 | 16 160 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 348 684.00 | | 21 348 684.00 | 21 348 684.00 |
BZ Autres créances | 1 338 487.00 | | 1 338 487.00 | 1 338 487.00 |
CF Disponibilités | 10 656 172.00 | | 10 656 172.00 | 10 656 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 821.00 | | 218 821.00 | 218 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 722 399.00 | 230 104.00 | 49 492 295.00 | 49 722 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 534 417.00 | 1 540 212.00 | 54 994 204.00 | 56 534 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 394.00 | 46 637.00 | | 88 394.00 |
DG Autres réserves | 237 729.00 | 237 729.00 | | 237 729.00 |
DH Report à nouveau | 793 383.00 | | | 793 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 032.00 | 835 140.00 | | 842 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 539.00 | 4 119 507.00 | | 4 961 539.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 097.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 114.00 | 17 326.00 | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 540 252.00 | 24 964 897.00 | | 35 540 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 774.00 | 2 112 355.00 | | 2 658 774.00 |
EA Autres dettes | 11 820 524.00 | 451 755.00 | | 11 820 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 032 665.00 | 27 546 336.00 | | 50 032 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 994 204.00 | 31 676 940.00 | | 54 994 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 019 550.00 | 27 529 009.00 | | 50 019 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 085 030.00 | 453 546.00 | 76 538 576.00 | 76 085 030.00 |
FG Production vendue services | 1 338 848.00 | 3 570.00 | 1 342 419.00 | 1 338 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 423 879.00 | 457 116.00 | 77 880 995.00 | 77 423 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 062 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 392 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 396 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 902 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 160 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 2 285.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 957.00 | 1 200.00 | | 16 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 564.00 | 3 485.00 | | 17 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 523.00 | 150.00 | | 9 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 041.00 | 3 335.00 | | 8 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 356.00 | 401 759.00 | | 396 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 080 237.00 | 66 967 191.00 | | 78 080 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 238 205.00 | 66 132 050.00 | | 77 238 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 032.00 | 835 140.00 | | 842 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 329.00 | 73 143.00 | 15 550.00 | 6 749 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 004.00 | 6 812 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 004.00 | 5 582 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 952.00 | | | 1 200 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 427.00 | 73 143.00 | | 5 535 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 15 550.00 | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 646.00 | 362 947.00 | 16 485.00 | 963 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 694.00 | 362 947.00 | 16 485.00 | 962 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 540 252.00 | 35 540 252.00 | | 35 540 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 664.00 | 462 664.00 | | 462 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 067.00 | 423 067.00 | | 423 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820 524.00 | 11 820 524.00 | | 11 820 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 348 684.00 | 21 348 684.00 | | 21 348 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 814.00 | 204 814.00 | | 204 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 113.00 | 1 222 113.00 | | 1 222 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 821.00 | 218 821.00 | | 218 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924 494.00 | 22 870 994.00 | 53 500.00 | 22 924 494.00 |
VW T.V.A. | 1 555 309.00 | 1 555 309.00 | | 1 555 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 019 550.00 | 50 019 550.00 | | 50 019 550.00 |