| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 281 914.00 | 336 016.00 | 2 945 898.00 | 3 281 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 904.00 | 146 237.00 | 76 667.00 | 222 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 891.00 | 970 704.00 | 1 149 186.00 | 2 119 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 361.00 | 1 453 910.00 | 5 817 451.00 | 7 271 361.00 |
BT Marchandises | 12 137 622.00 | 231 358.00 | 11 906 264.00 | 12 137 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 560 522.00 | | 24 560 522.00 | 24 560 522.00 |
BZ Autres créances | 2 233 908.00 | | 2 233 908.00 | 2 233 908.00 |
CF Disponibilités | 1 942 314.00 | | 1 942 314.00 | 1 942 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 710.00 | | 165 710.00 | 165 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 040 079.00 | 231 358.00 | 40 808 721.00 | 41 040 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 311 441.00 | 1 685 268.00 | 46 626 173.00 | 48 311 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 496.00 | 88 394.00 | | 130 496.00 |
DG Autres réserves | 237 729.00 | 237 729.00 | | 237 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 313.00 | 793 383.00 | | 1 593 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 115.00 | 842 032.00 | | 1 405 115.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366 654.00 | 4 961 539.00 | | 6 366 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 268.00 | 13 114.00 | | 111 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 531 715.00 | 35 540 252.00 | | 20 531 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187 707.00 | 2 658 774.00 | | 3 187 707.00 |
EA Autres dettes | 16 428 827.00 | 11 820 524.00 | | 16 428 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 259 519.00 | 50 032 665.00 | | 40 259 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 626 173.00 | 54 994 204.00 | | 46 626 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 148 250.00 | 50 019 550.00 | | 40 148 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 088 384.00 | 222 402.00 | 81 310 787.00 | 81 088 384.00 |
FG Production vendue services | 1 592 510.00 | 3 261.00 | 1 595 771.00 | 1 592 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 680 894.00 | 225 664.00 | 82 906 559.00 | 82 680 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 126 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 084 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 042 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 036 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 090 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 804.00 | 607.00 | | 361 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 823.00 | 16 957.00 | | 49 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 628.00 | 17 564.00 | | 411 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 000.00 | 4.00 | | 360 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 062.00 | 9 519.00 | | 40 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 062.00 | 9 523.00 | | 400 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 565.00 | 8 041.00 | | 11 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 712.00 | 396 356.00 | | 577 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 538 204.00 | 78 080 238.00 | | 84 538 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 133 089.00 | 77 238 206.00 | | 83 133 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 115.00 | 842 032.00 | | 1 405 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 812 018.00 | | 721 618.00 | 6 812 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 195 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 275.00 | 7 271 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 475.00 | 5 874 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 952.00 | | | 1 200 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582 566.00 | | 544 618.00 | 5 582 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 177 000.00 | 28 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 108.00 | 363 213.00 | 219 412.00 | 1 310 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 156.00 | 363 213.00 | 219 412.00 | 1 309 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 531 715.00 | 20 531 715.00 | | 20 531 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 883.00 | 479 883.00 | | 479 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 858.00 | 437 858.00 | | 437 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 164.00 | 206 164.00 | | 206 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428 827.00 | 16 428 827.00 | | 16 428 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 560 522.00 | 24 560 522.00 | | 24 560 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085 993.00 | 2 085 993.00 | | 2 085 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 975 842.00 | 26 924 142.00 | 51 700.00 | 26 975 842.00 |
VW T.V.A. | 1 838 661.00 | 1 838 661.00 | | 1 838 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 148 250.00 | 40 148 250.00 | | 40 148 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |