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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 281 914.00 | 203 894.00 | 3 078 019.00 | 3 281 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 564.00 | 74 561.00 | 64 002.00 | 138 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 948.00 | 684 237.00 | 1 180 710.00 | 1 864 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 329.00 | 963 646.00 | 5 785 682.00 | 6 749 329.00 |
BT Marchandises | 10 937 389.00 | 96 094.00 | 10 841 294.00 | 10 937 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 090 644.00 | | 13 090 644.00 | 13 090 644.00 |
BZ Autres créances | 317 617.00 | | 317 617.00 | 317 617.00 |
CF Disponibilités | 1 460 431.00 | | 1 460 431.00 | 1 460 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 269.00 | | 181 269.00 | 181 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 987 352.00 | 96 094.00 | 25 891 257.00 | 25 987 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 736 681.00 | 1 059 740.00 | 31 676 940.00 | 32 736 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
DG Autres réserves | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 140.00 | | | 835 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 507.00 | | | 4 119 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 964 897.00 | | | 24 964 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 355.00 | | | 2 112 355.00 |
EA Autres dettes | 451 755.00 | | | 451 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 546 336.00 | | | 27 546 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 676 940.00 | | | 31 676 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 529 009.00 | | | 27 529 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 637 723.00 | 149 061.00 | 65 786 785.00 | 65 637 723.00 |
FG Production vendue services | 1 076 600.00 | 1 122.00 | 1 077 722.00 | 1 076 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 714 323.00 | 150 184.00 | 66 864 507.00 | 66 714 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 236.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 962 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 589 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 170 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 999 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 759.00 | | | 401 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 967 191.00 | | | 66 967 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 132 050.00 | | | 66 132 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 140.00 | | | 835 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397 087.00 | | 358 047.00 | 6 397 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 805.00 | 6 749 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 805.00 | 5 535 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 952.00 | | | 1 200 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184 985.00 | | 356 247.00 | 5 184 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 1 800.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 368.00 | 337 082.00 | 5 805.00 | 632 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 415.00 | 337 082.00 | 5 805.00 | 631 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 097.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 833.00 | 96 094.00 | 21 833.00 | 21 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 833.00 | 96 094.00 | 21 831.00 | 21 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 833.00 | 107 191.00 | 21 833.00 | 21 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 191.00 | 21 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 964 897.00 | 24 964 897.00 | | 24 964 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 037.00 | 390 037.00 | | 390 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 229.00 | 412 228.00 | | 412 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 591.00 | 221 591.00 | | 221 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 755.00 | 451 755.00 | | 451 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 13 090 644.00 | 13 090 644.00 | | 13 090 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 047.00 | 178 047.00 | | 178 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 727.00 | 182 727.00 | | 182 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 269.00 | 181 269.00 | | 181 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602 481.00 | 13 559 031.00 | 43 450.00 | 13 602 481.00 |
VW T.V.A. | 910 451.00 | 910 451.00 | | 910 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 529 009.00 | 27 529 009.00 | | 27 529 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 838.00 | | | 214 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 631.00 | | | 178 631.00 |
ST Autres comptes | 3 717 854.00 | | | 3 717 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 007.00 | | | 130 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 845.00 | | | 344 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 028 099.00 | | | 13 028 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 725 954.00 | | | 12 725 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 999 307.00 | | | 3 999 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |