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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 281 914.00 | 137 834.00 | 3 144 080.00 | 3 281 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 931.00 | 46 252.00 | 90 679.00 | 136 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 139.00 | 447 330.00 | 1 068 808.00 | 1 516 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397 087.00 | 632 368.00 | 5 764 718.00 | 6 397 087.00 |
BT Marchandises | 6 819 805.00 | 21 833.00 | 6 797 972.00 | 6 819 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 767 482.00 | | 11 767 482.00 | 11 767 482.00 |
BZ Autres créances | 230 785.00 | | 230 785.00 | 230 785.00 |
CF Disponibilités | 1 939 263.00 | | 1 939 263.00 | 1 939 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 566.00 | | 302 566.00 | 302 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 059 903.00 | 21 833.00 | 21 038 069.00 | 21 059 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 456 990.00 | 654 202.00 | 26 802 788.00 | 27 456 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -648 365.00 | | | -648 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 731.00 | -648 365.00 | | 932 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 366.00 | 2 351 634.00 | | 3 284 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 823 136.00 | 23 137 172.00 | | 21 823 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 946.00 | 1 055 952.00 | | 1 498 946.00 |
EA Autres dettes | 196 337.00 | 727 577.00 | | 196 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 518 421.00 | 24 920 702.00 | | 23 518 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 802 788.00 | 27 272 337.00 | | 26 802 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 518 421.00 | 24 920 702.00 | | 23 518 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 001 612.00 | 262 589.00 | 56 264 201.00 | 56 001 612.00 |
FG Production vendue services | 833 413.00 | 2 627.00 | 836 041.00 | 833 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 835 025.00 | 265 216.00 | 57 100 242.00 | 56 835 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 210.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 184 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 735 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 454 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 26 076.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 31 688.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -29 188.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 275.00 | | | 168 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 731.00 | -648 365.00 | | 932 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292 512.00 | | 104 574.00 | 6 292 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 397 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 952.00 | | | 1 200 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081 910.00 | | 103 074.00 | 5 081 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | 1 500.00 | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 393.00 | 340 975.00 | | 291 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 203.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 644.00 | 340 772.00 | | 290 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 823 136.00 | 21 823 136.00 | | 21 823 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 204.00 | 300 204.00 | | 300 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 533.00 | 340 533.00 | | 340 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 337.00 | 196 337.00 | | 196 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 767 482.00 | | | 11 767 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 566.00 | | | 302 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 311 984.00 | 12 275 334.00 | 36 650.00 | 12 311 984.00 |
VW T.V.A. | 611 498.00 | 611 498.00 | | 611 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 518 421.00 | 23 518 421.00 | | 23 518 421.00 |