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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 732.00 | 19.00 | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 281 914.00 | 402 076.00 | 2 879 837.00 | 3 281 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 434.00 | 170 844.00 | 58 590.00 | 229 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 868.00 | 1 187 677.00 | 1 289 190.00 | 2 476 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 920.00 | 1 762 331.00 | 5 870 588.00 | 7 632 920.00 |
BT Marchandises | 14 019 163.00 | 295 500.00 | 13 723 663.00 | 14 019 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 629 591.00 | | 27 629 591.00 | 27 629 591.00 |
BZ Autres créances | 10 258 909.00 | | 10 258 909.00 | 10 258 909.00 |
CF Disponibilités | 3 287 589.00 | | 3 287 589.00 | 3 287 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 030.00 | | 269 030.00 | 269 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 464 285.00 | 295 500.00 | 55 168 785.00 | 55 464 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 097 205.00 | 2 057 831.00 | 61 039 374.00 | 63 097 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 751.00 | 130 496.00 | | 200 751.00 |
DG Autres réserves | 1 572 589.00 | 237 729.00 | | 1 572 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 313.00 | 1 593 313.00 | | 1 593 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 473.00 | 1 405 115.00 | | 1 776 473.00 |
DL TOTAL (I) | 8 143 127.00 | 6 366 654.00 | | 8 143 127.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 959 049.00 | 111 268.00 | | 6 959 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 602 984.00 | 20 531 715.00 | | 25 602 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598 478.00 | 3 187 707.00 | | 3 598 478.00 |
EA Autres dettes | 16 605 734.00 | 16 428 827.00 | | 16 605 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 766 246.00 | 40 259 519.00 | | 52 766 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 039 374.00 | 46 626 173.00 | | 61 039 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 807 197.00 | 40 148 250.00 | | 45 807 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 048 697.00 | 70 405.00 | 85 119 103.00 | 85 048 697.00 |
FG Production vendue services | 1 679 752.00 | 15 180.00 | 1 694 932.00 | 1 679 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 728 449.00 | 85 586.00 | 86 814 036.00 | 86 728 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 209 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 113 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 871 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 329 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 880 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 361 804.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 49 823.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 411 628.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 360 000.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 40 062.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 400 062.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 763.00 | 11 565.00 | | 5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 519.00 | 577 712.00 | | 720 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 241 615.00 | 84 538 204.00 | | 89 241 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 465 141.00 | 83 133 089.00 | | 87 465 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 473.00 | 1 405 115.00 | | 1 776 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 361.00 | | 429 875.00 | 7 271 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 192 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 317.00 | 7 632 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 567.00 | 6 238 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 952.00 | | 800.00 | 1 200 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874 709.00 | | 429 075.00 | 5 874 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 910.00 | 373 628.00 | 65 206.00 | 1 453 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 780.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 958.00 | 372 847.00 | 65 206.00 | 1 452 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 231 358.00 | 295 500.00 | 231 358.00 | 231 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 358.00 | 295 500.00 | 231 358.00 | 231 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 358.00 | 425 500.00 | 231 358.00 | 231 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 500.00 | 231 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 602 984.00 | 25 602 984.00 | | 25 602 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 857.00 | 528 857.00 | | 528 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 540.00 | 514 540.00 | | 514 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 446.00 | 310 446.00 | | 310 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 605 734.00 | 16 605 734.00 | | 16 605 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 12 952.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 27 629 591.00 | 27 629 591.00 | | 27 629 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
VC Groupe et associés | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 674.00 | 226 674.00 | | 226 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 876.00 | 2 041 876.00 | | 2 041 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 030.00 | 269 030.00 | | 269 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 170 481.00 | 38 170 481.00 | | 38 170 481.00 |
VW T.V.A. | 2 017 959.00 | 2 017 959.00 | | 2 017 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 807 197.00 | 45 807 197.00 | | 45 807 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |