| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 793.00 | 19 305.00 | 488.00 | 19 793.00 |
AH Fonds commercial | 180 576.00 | | 180 576.00 | 180 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 803.00 | 138 082.00 | 19 722.00 | 157 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 608.00 | 1 473 993.00 | 452 615.00 | 1 926 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 750.00 | 1 684 737.00 | 761 013.00 | 2 445 750.00 |
BT Marchandises | 1 445 809.00 | 64 833.00 | 1 380 976.00 | 1 445 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 048.00 | 13 096.00 | 155 953.00 | 169 048.00 |
BZ Autres créances | 691 217.00 | | 691 217.00 | 691 217.00 |
CF Disponibilités | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 965.00 | 77 929.00 | 2 288 036.00 | 2 365 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 715.00 | 1 762 666.00 | 3 049 049.00 | 4 811 715.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 192 019.00 | 192 019.00 | | 192 019.00 |
DH Report à nouveau | 718 436.00 | 702 615.00 | | 718 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 480.00 | 55 822.00 | | 71 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 435.00 | 1 120 955.00 | | 1 152 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 984.00 | 621 272.00 | | 859 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | 19 741.00 | | 4 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 078.00 | 24 683.00 | | 27 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 290.00 | 800 676.00 | | 738 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 573.00 | 237 082.00 | | 249 573.00 |
EA Autres dettes | 9 775.00 | 40 125.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 584.00 | 1 743 579.00 | | 1 889 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 049.00 | 2 864 534.00 | | 3 049 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 645.00 | 1 417 082.00 | | 1 387 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 212.00 | 156 729.00 | | 221 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 919 469.00 | | 4 919 469.00 | 4 919 469.00 |
FG Production vendue services | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 902.00 | | 4 976 902.00 | 4 976 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 11 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 144.00 | 25 540.00 | | 12 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 060.00 | 565.00 | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 195.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 6 836.00 | | 13 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 677.00 | 5 131 729.00 | | 5 106 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 197.00 | 5 075 907.00 | | 5 035 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 480.00 | 55 822.00 | | 71 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 776.00 | 5 337.00 | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 134.00 | | 19 615.00 | 2 426 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 97 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 445 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 369.00 | | | 210 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 862.00 | | 10 907.00 | 2 126 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 904.00 | | 8 708.00 | 88 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 901.00 | 109 836.00 | | 1 574 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 103.00 | 1 202.00 | | 18 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 798.00 | 108 634.00 | | 1 556 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 030.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 956.00 | 64 833.00 | 90 956.00 | 90 956.00 |
6T Sur comptes clients | 8 405.00 | 13 096.00 | 8 405.00 | 8 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 361.00 | 77 929.00 | 99 361.00 | 99 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 361.00 | 84 959.00 | 99 361.00 | 99 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 959.00 | 99 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 290.00 | 738 290.00 | | 738 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VB T. V. A. | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VC Groupe et associés | 455 578.00 | | | 455 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 487.00 | 233 487.00 | | 233 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 497.00 | 124 558.00 | 359 225.00 | 626 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 420.00 | | | 182 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 548.00 | 902 490.00 | 7 058.00 | 909 548.00 |
VW T.V.A. | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 506.00 | 1 360 567.00 | 359 225.00 | 1 862 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 968.00 | 42 356.00 | | 45 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 556.00 | 35 546.00 | | 28 556.00 |
ST Autres comptes | 410 456.00 | 437 345.00 | | 410 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 369.00 | 180 250.00 | | 180 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 835.00 | | |
YT Sous‐traitance | 204 176.00 | 219 784.00 | | 204 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 550.00 | 29 445.00 | | 29 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 518.00 | 71 801.00 | | 75 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 918.00 | 997 365.00 | | 993 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 002.00 | 751 479.00 | | 699 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 557.00 | 872 925.00 | | 823 557.00 |