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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
AH Fonds commercial | 180 576.00 | | 180 576.00 | 180 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 57 830.00 | 53 928.00 | 3 902.00 | 57 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 051.00 | 157 410.00 | 19 642.00 | 177 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 664.00 | 1 618 171.00 | 310 492.00 | 1 928 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 549.00 | | 93 549.00 | 93 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 987.00 | 1 849 302.00 | 626 685.00 | 2 475 987.00 |
BT Marchandises | 1 322 782.00 | | 1 322 782.00 | 1 322 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 399.00 | 13 096.00 | 98 303.00 | 111 399.00 |
BZ Autres créances | 492 124.00 | | 492 124.00 | 492 124.00 |
CF Disponibilités | 238 920.00 | | 238 920.00 | 238 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 381.00 | 13 096.00 | 2 204 285.00 | 2 217 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 369.00 | 1 862 398.00 | 2 830 971.00 | 4 693 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 452 846.00 | 263 499.00 | | 452 846.00 |
DH Report à nouveau | 718 436.00 | 718 436.00 | | 718 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 013.00 | 189 347.00 | | 276 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 795.00 | 1 341 782.00 | | 1 617 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 712.00 | 4 854.00 | | 5 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 712.00 | 4 854.00 | | 5 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 817.00 | 662 130.00 | | 428 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 883.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | 27 463.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 609.00 | 852 220.00 | | 559 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 621.00 | 224 491.00 | | 160 621.00 |
EA Autres dettes | 57 980.00 | 23 774.00 | | 57 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 464.00 | 1 794 960.00 | | 1 207 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 971.00 | 3 141 596.00 | | 2 830 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 522.00 | 1 794 960.00 | | 932 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 198 242.00 | 157.00 | 4 198 399.00 | 4 198 242.00 |
FD Production vendue biens | -437.00 | | -437.00 | -437.00 |
FG Production vendue services | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 490.00 | 157.00 | 4 244 647.00 | 4 244 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 867.00 | 392.00 | | 9 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 7 087.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 7 087.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 808.00 | -7 087.00 | | 38 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 307.00 | 72 282.00 | | 90 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 607.00 | 3 545 612.00 | | 4 333 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 594.00 | 3 356 265.00 | | 4 057 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 013.00 | 189 347.00 | | 276 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 805.00 | | 28 921.00 | 2 448 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739.00 | 102 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 2 475 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 369.00 | | | 210 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 624.00 | | 22 921.00 | 2 140 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 812.00 | | 6 000.00 | 97 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 963.00 | 80 339.00 | | 1 768 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 170.00 | 80 339.00 | | 1 749 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 854.00 | 5 712.00 | 4 854.00 | 4 854.00 |
6T Sur comptes clients | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | 5 712.00 | 4 854.00 | 17 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | 4 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 609.00 | 559 609.00 | | 559 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 324 172.00 | 324 172.00 | | 324 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 517.00 | 153 575.00 | 274 942.00 | 428 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 684.00 | 662 684.00 | | 662 684.00 |
VW T.V.A. | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 464.00 | 932 522.00 | 274 942.00 | 1 207 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |