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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 635.00 | 2 365.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 576.00 | | 180 576.00 | 180 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 56 977.00 | 54 830.00 | 2 147.00 | 56 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 568.00 | 22 361.00 | 41 208.00 | 63 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 990.00 | 1 638 970.00 | 215 020.00 | 1 853 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 173.00 | 1 716 796.00 | 553 377.00 | 2 270 173.00 |
BT Marchandises | 1 002 292.00 | | 1 002 292.00 | 1 002 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 036.00 | 21 446.00 | 120 590.00 | 142 036.00 |
BZ Autres créances | 490 746.00 | | 490 746.00 | 490 746.00 |
CF Disponibilités | 663 917.00 | | 663 917.00 | 663 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 528.00 | 21 446.00 | 2 321 082.00 | 2 342 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 701.00 | 1 738 242.00 | 2 874 460.00 | 4 612 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 878 127.00 | 728 859.00 | | 878 127.00 |
DH Report à nouveau | 718 436.00 | 718 436.00 | | 718 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 260.00 | 149 269.00 | | 169 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 324.00 | 1 767 064.00 | | 1 936 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 461.00 | 6 961.00 | | 7 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 461.00 | 6 961.00 | | 7 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 668.00 | 274 942.00 | | 174 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 587.00 | 569 925.00 | | 608 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 505.00 | 141 542.00 | | 140 505.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | 9 774.00 | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 675.00 | 996 361.00 | | 930 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 460.00 | 2 770 386.00 | | 2 874 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 677.00 | 833 299.00 | | 854 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 074.00 | 507.00 | 3 566 581.00 | 3 566 074.00 |
FG Production vendue services | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 541.00 | 507.00 | 3 620 048.00 | 3 619 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 919.00 | 974.00 | | 11 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 75.00 | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 75.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 9 273.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -9 198.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 309.00 | 51 191.00 | | 54 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 073.00 | 3 964 845.00 | | 3 662 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 813.00 | 3 815 577.00 | | 3 492 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 260.00 | 149 269.00 | | 169 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 417.00 | | 57 564.00 | 2 504 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 102 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 809.00 | 2 270 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 793.00 | 193 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 776.00 | 1 974 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 369.00 | | | 213 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 975.00 | | 57 336.00 | 2 188 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 074.00 | | 229.00 | 102 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 966.00 | 79 210.00 | 289 381.00 | 1 926 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 828.00 | 600.00 | 19 793.00 | 19 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 138.00 | 78 610.00 | 269 588.00 | 1 907 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 961.00 | 7 461.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
6T Sur comptes clients | 19 646.00 | 1 800.00 | | 19 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 646.00 | 1 800.00 | | 19 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 607.00 | 9 261.00 | 6 961.00 | 26 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 587.00 | 608 587.00 | | 608 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 116 301.00 | 116 301.00 | | 116 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VB T. V. A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VC Groupe et associés | 332 327.00 | 332 327.00 | | 332 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 668.00 | 98 670.00 | 75 998.00 | 174 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
VP Divers | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 085.00 | 683 085.00 | | 683 085.00 |
VW T.V.A. | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 675.00 | 854 677.00 | 75 998.00 | 930 675.00 |