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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 793.00 | 19 828.00 | 2 965.00 | 22 793.00 |
AH Fonds commercial | 180 576.00 | | 180 576.00 | 180 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 57 830.00 | 54 617.00 | 3 213.00 | 57 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 750.00 | 164 529.00 | 16 221.00 | 180 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 395.00 | 1 687 992.00 | 262 403.00 | 1 950 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 549.00 | | 93 549.00 | 93 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 417.00 | 1 926 966.00 | 577 451.00 | 2 504 417.00 |
BT Marchandises | 1 242 592.00 | | 1 242 592.00 | 1 242 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 203.00 | 19 646.00 | 62 558.00 | 82 203.00 |
BZ Autres créances | 555 101.00 | | 555 101.00 | 555 101.00 |
CF Disponibilités | 296 537.00 | | 296 537.00 | 296 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 580.00 | 19 646.00 | 2 192 934.00 | 2 212 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 998.00 | 1 946 612.00 | 2 770 386.00 | 4 716 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 728 859.00 | 452 846.00 | | 728 859.00 |
DH Report à nouveau | 718 436.00 | 718 436.00 | | 718 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 269.00 | 276 013.00 | | 149 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 064.00 | 1 617 795.00 | | 1 767 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 961.00 | 5 712.00 | | 6 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 961.00 | 5 712.00 | | 6 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 942.00 | 428 817.00 | | 274 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 436.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 925.00 | 559 609.00 | | 569 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 542.00 | 160 621.00 | | 141 542.00 |
EA Autres dettes | 9 774.00 | 57 980.00 | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 361.00 | 1 207 464.00 | | 996 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 386.00 | 2 830 971.00 | | 2 770 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 299.00 | 932 522.00 | | 833 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 566.00 | 412.00 | 3 900 978.00 | 3 900 566.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 421.00 | 412.00 | 3 949 833.00 | 3 949 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | 9 867.00 | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 41 351.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 41 351.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 273.00 | 2 543.00 | | 9 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 273.00 | 2 543.00 | | 9 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 198.00 | 38 808.00 | | -9 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 191.00 | 90 307.00 | | 51 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 845.00 | 4 333 607.00 | | 3 964 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 577.00 | 4 057 594.00 | | 3 815 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 269.00 | 276 013.00 | | 149 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 987.00 | | 28 430.00 | 2 475 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 369.00 | | 3 000.00 | 210 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 545.00 | | 25 430.00 | 2 163 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 302.00 | 77 664.00 | | 1 849 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 793.00 | 35.00 | | 19 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 509.00 | 77 629.00 | | 1 829 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 712.00 | 6 961.00 | 5 712.00 | 5 712.00 |
6T Sur comptes clients | 13 096.00 | 6 550.00 | | 13 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 096.00 | 6 550.00 | | 13 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 808.00 | 13 511.00 | 5 712.00 | 18 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 511.00 | 5 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 925.00 | 569 925.00 | | 569 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VC Groupe et associés | 328 451.00 | 328 451.00 | | 328 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 942.00 | 111 880.00 | 163 062.00 | 274 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 575.00 | | | 153 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VP Divers | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 456.00 | 680 456.00 | | 680 456.00 |
VW T.V.A. | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 184.00 | 833 122.00 | 163 062.00 | 996 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |