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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
AH Fonds commercial | 180 576.00 | | 180 576.00 | 180 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 658.00 | 147 470.00 | 13 188.00 | 160 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 608.00 | 1 548 343.00 | 378 265.00 | 1 926 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 805.00 | 1 768 963.00 | 679 842.00 | 2 448 805.00 |
BT Marchandises | 1 414 404.00 | | 1 414 404.00 | 1 414 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 530.00 | 13 096.00 | 311 435.00 | 324 530.00 |
BZ Autres créances | 586 803.00 | | 586 803.00 | 586 803.00 |
CF Disponibilités | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 850.00 | 13 096.00 | 2 461 754.00 | 2 474 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 655.00 | 1 782 059.00 | 3 141 596.00 | 4 923 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 263 499.00 | 192 019.00 | | 263 499.00 |
DH Report à nouveau | 718 436.00 | 718 436.00 | | 718 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 347.00 | 71 480.00 | | 189 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 782.00 | 1 152 435.00 | | 1 341 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 854.00 | 7 030.00 | | 4 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 854.00 | 7 030.00 | | 4 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 130.00 | 859 984.00 | | 662 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 463.00 | 27 078.00 | | 27 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 220.00 | 738 290.00 | | 852 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 491.00 | 249 573.00 | | 224 491.00 |
EA Autres dettes | 23 774.00 | 9 775.00 | | 23 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 960.00 | 1 889 584.00 | | 1 794 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 596.00 | 3 049 049.00 | | 3 141 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 356.00 | 1 387 645.00 | | 1 360 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 257.00 | 221 212.00 | | 136 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452 515.00 | 500.00 | 3 453 015.00 | 3 452 515.00 |
FG Production vendue services | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 584.00 | 500.00 | 3 465 084.00 | 3 464 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 12 144.00 | | 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 087.00 | 170.00 | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 170.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 087.00 | -170.00 | | -7 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 282.00 | 13 382.00 | | 72 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 612.00 | 5 106 677.00 | | 3 545 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 265.00 | 5 035 197.00 | | 3 356 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 347.00 | 71 480.00 | | 189 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 174.00 | | 183 631.00 | 2 265 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 793.00 | | 180 576.00 | 29 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 769.00 | | 2 855.00 | 2 137 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 612.00 | | 200.00 | 97 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 737.00 | 84 226.00 | | 1 684 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | 488.00 | | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 432.00 | 83 738.00 | | 1 665 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 030.00 | 4 854.00 | 7 030.00 | 7 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
6T Sur comptes clients | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 929.00 | | 64 833.00 | 77 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 959.00 | 4 854.00 | 71 863.00 | 84 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 854.00 | 71 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 220.00 | 852 220.00 | | 852 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 307 535.00 | | | 307 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VB T. V. A. | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VC Groupe et associés | 450 885.00 | | | 450 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 103.00 | 147 103.00 | | 147 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 026.00 | 80 423.00 | 134 604.00 | 515 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
VP Divers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 717.00 | 996 717.00 | | 996 717.00 |
VW T.V.A. | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 497.00 | 1 332 894.00 | 134 604.00 | 1 767 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |