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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 235.00 | 1 765.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 576.00 | | 180 576.00 | 180 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 2 616 977.00 | 62 643.00 | 2 554 334.00 | 2 616 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 750.00 | 33 735.00 | 51 016.00 | 84 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 495.00 | 1 704 904.00 | 156 590.00 | 1 861 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 560.00 | 1 802 517.00 | 3 700 043.00 | 5 502 560.00 |
BT Marchandises | 1 004 580.00 | 52 051.00 | 952 529.00 | 1 004 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 167.00 | 21 446.00 | 81 721.00 | 103 167.00 |
BZ Autres créances | 470 110.00 | | 470 110.00 | 470 110.00 |
CF Disponibilités | 648 712.00 | | 648 712.00 | 648 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 219.00 | 73 497.00 | 2 180 722.00 | 2 254 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 756 779.00 | 1 876 015.00 | 5 880 765.00 | 7 756 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 047 388.00 | 878 127.00 | | 1 047 388.00 |
DH Report à nouveau | 718 436.00 | 718 436.00 | | 718 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 003.00 | 169 260.00 | | 100 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 327.00 | 1 936 324.00 | | 2 036 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 823.00 | 7 461.00 | | 3 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 823.00 | 7 461.00 | | 3 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276 485.00 | 174 668.00 | | 3 276 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 252.00 | 608 587.00 | | 400 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 961.00 | 140 505.00 | | 148 961.00 |
EA Autres dettes | 14 912.00 | 6 914.00 | | 14 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 615.00 | 930 675.00 | | 3 840 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 765.00 | 2 874 460.00 | | 5 880 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 777.00 | 854 677.00 | | 840 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171 674.00 | 323.00 | 4 171 997.00 | 4 171 674.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 431.00 | 323.00 | 4 219 754.00 | 4 219 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 233.00 | 11 919.00 | | 28 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | 54 309.00 | | 30 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 298.00 | 3 662 073.00 | | 4 272 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 295.00 | 3 492 813.00 | | 4 172 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 003.00 | 169 260.00 | | 100 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 173.00 | | 3 232 387.00 | 2 270 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 502 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 203 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 576.00 | | | 193 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 535.00 | | 3 228 687.00 | 1 974 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 062.00 | | 3 700.00 | 102 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 796.00 | 85 722.00 | | 1 716 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 600.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 161.00 | 85 122.00 | | 1 716 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 461.00 | 3 823.00 | 7 461.00 | 7 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 446.00 | 52 051.00 | | 21 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 907.00 | 55 874.00 | 7 461.00 | 28 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 874.00 | 7 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 252.00 | 400 252.00 | | 400 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VC Groupe et associés | 336 215.00 | 336 215.00 | | 336 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 275 998.00 | 276 160.00 | 818 899.00 | 3 275 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 001.00 | | | 3 200 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 692.00 | 607 692.00 | | 607 692.00 |
VW T.V.A. | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 610.00 | 840 772.00 | 818 899.00 | 3 840 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |