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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 141.00 | 202 209.00 | 13 933.00 | 216 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 562.00 | 29 776.00 | 13 786.00 | 43 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 085.00 | 1 168 909.00 | 361 175.00 | 1 530 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 544.00 | 1 400 894.00 | 430 650.00 | 1 831 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 702.00 | 148 249.00 | 2 945 452.00 | 3 093 702.00 |
BZ Autres créances | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 479 832.00 | | 3 479 832.00 | 3 479 832.00 |
CF Disponibilités | 1 787 595.00 | | 1 787 595.00 | 1 787 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487 787.00 | 148 249.00 | 8 339 538.00 | 8 487 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 319 331.00 | 1 549 143.00 | 8 770 188.00 | 10 319 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 547 019.00 | 2 405 216.00 | | 2 547 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 198.00 | 1 341 803.00 | | 1 522 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 717.00 | 3 994 519.00 | | 4 316 717.00 |
DP Provisions pour risques | 166 627.00 | | | 166 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 500.00 | 992 500.00 | | 594 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 127.00 | 992 500.00 | | 761 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 12 294.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 499.00 | 1 008 393.00 | | 643 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 247.00 | 1 426 309.00 | | 1 634 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405 589.00 | 1 008 328.00 | | 1 405 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 343.00 | 3 455 325.00 | | 3 692 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 188.00 | 8 442 344.00 | | 8 770 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 343.00 | | | 3 692 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 267 743.00 | | 7 267 743.00 | 7 267 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 267 743.00 | | 7 267 743.00 | 7 267 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 785 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 518.00 | 8 700.00 | | 13 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 518.00 | 9 766.00 | | 13 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 534.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | 7 480.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 8 014.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 626.00 | 1 752.00 | | 11 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 122.00 | 641 672.00 | | 686 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 834 893.00 | 7 804 947.00 | | 7 834 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 695.00 | 6 463 144.00 | | 6 312 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 198.00 | 1 341 803.00 | | 1 522 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 056.00 | | | 1 816 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 908.00 | | | 1 571 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 719.00 | 181 984.00 | 122 809.00 | 1 341 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 770.00 | 109 725.00 | 122 809.00 | 1 211 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 636.00 | 18 496.00 | 23 883.00 | 153 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 636.00 | 18 496.00 | 23 883.00 | 153 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 636.00 | 18 496.00 | 23 883.00 | 153 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 499.00 | 643 499.00 | | 643 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405 589.00 | 1 405 589.00 | | 1 405 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 680.00 | 3 215 925.00 | 41 755.00 | 3 257 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 343.00 | 3 692 343.00 | | 3 692 343.00 |