| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 581.00 | 241 278.00 | 1 303.00 | 242 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 586.00 | 45 277.00 | 8 309.00 | 53 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 875.00 | 1 447 292.00 | 384 583.00 | 1 831 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 410.00 | 1 733 847.00 | 464 563.00 | 2 198 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 995.00 | 102 880.00 | 3 357 118.00 | 3 459 995.00 |
BZ Autres créances | 186 207.00 | | 186 207.00 | 186 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 775 221.00 | 3 223.00 | 2 771 999.00 | 2 775 221.00 |
CF Disponibilités | 4 531 196.00 | | 4 531 196.00 | 4 531 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 393.00 | | 165 393.00 | 165 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 118 015.00 | 106 102.00 | 11 011 913.00 | 11 118 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 316 425.00 | 1 839 949.00 | 11 476 476.00 | 13 316 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 656 064.00 | 3 532 231.00 | | 3 656 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 484.00 | 923 832.00 | | 941 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 048.00 | 4 703 564.00 | | 4 845 048.00 |
DP Provisions pour risques | 192 976.00 | 169 989.00 | | 192 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 586.00 | 123 888.00 | | 332 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 564.00 | 293 877.00 | | 525 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 609.00 | 2 404 610.00 | | 3 180 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 374.00 | 813 426.00 | | 850 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 558.00 | 1 918 218.00 | | 1 844 558.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 3 250.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 295.00 | 345 145.00 | | 230 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105 864.00 | 5 484 649.00 | | 6 105 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 476 476.00 | 10 482 089.00 | | 11 476 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 564.00 | | | 6 105 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 019 409.00 | | 8 019 409.00 | 8 019 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 409.00 | | 8 019 409.00 | 8 019 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 229 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 687.00 | |
GE Autres charges | | | 39 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 934 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 13.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 5 000.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 645.00 | 5 013.00 | | 6 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 595.00 | 5 013.00 | | 6 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 146.00 | 436 445.00 | | 362 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 351.00 | 7 597 906.00 | | 8 241 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 867.00 | 6 674 073.00 | | 7 299 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 484.00 | 923 832.00 | | 941 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 585.00 | | 147 097.00 | 2 085 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 273.00 | 2 198 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 273.00 | 1 885 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 581.00 | | | 242 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 690.00 | | 117 043.00 | 1 802 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 313.00 | | 30 054.00 | 40 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 896.00 | 140 223.00 | 34 273.00 | 1 627 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 138.00 | 1 140.00 | | 240 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 758.00 | 139 083.00 | 34 273.00 | 1 387 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 877.00 | 266 687.00 | 35 000.00 | 293 877.00 |
6T Sur comptes clients | 204 692.00 | 350.00 | 102 162.00 | 204 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 692.00 | 3 573.00 | 102 162.00 | 204 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 569.00 | 270 260.00 | 137 162.00 | 498 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 037.00 | 137 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 374.00 | 850 374.00 | | 850 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 870.00 | 576 870.00 | | 576 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 781.00 | 507 781.00 | | 507 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 295.00 | 230 295.00 | | 230 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 547.00 | 3 336 547.00 | | 3 336 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 451.00 | 123 452.00 | | 123 451.00 |
VB T. V. A. | 128 287.00 | 128 287.00 | | 128 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 180 609.00 | 3 180 609.00 | | 3 180 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 115.00 | 68 118.00 | | 68 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 393.00 | 165 393.00 | | 165 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 966.00 | 3 811 598.00 | 40 367.00 | 3 851 966.00 |
VW T.V.A. | 691 789.00 | 691 785.00 | | 691 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 105 864.00 | 6 105 864.00 | | 6 105 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
ST Autres comptes | 856 359.00 | | | 856 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 127.00 | | | 226 127.00 |
YT Sous‐traitance | 1 990 518.00 | | | 1 990 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 649 380.00 | | | 1 649 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 575.00 | | | 527 575.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 112 948.00 | | | 3 112 948.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |