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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 251.00 | 234 620.00 | 5 632.00 | 240 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 143.00 | 1 278 813.00 | 434 329.00 | 1 713 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 217.00 | 1 556 995.00 | 480 221.00 | 2 037 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035 066.00 | 170 132.00 | 3 864 934.00 | 4 035 066.00 |
BZ Autres créances | 99 893.00 | | 99 893.00 | 99 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 281 479.00 | | 2 281 479.00 | 2 281 479.00 |
CF Disponibilités | 3 760 463.00 | | 3 760 463.00 | 3 760 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 285 688.00 | 170 132.00 | 10 115 557.00 | 10 285 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 322 905.00 | 1 727 127.00 | 10 595 778.00 | 12 322 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 117 904.00 | 2 914 340.00 | | 3 117 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 328.00 | 1 403 564.00 | | 1 614 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 731.00 | 4 565 404.00 | | 4 979 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 473.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 664.00 | 408 372.00 | | 126 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 664.00 | 447 845.00 | | 126 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 317.00 | 2 350 073.00 | | 2 027 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 091.00 | 659 590.00 | | 481 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 440.00 | 1 432 175.00 | | 1 985 440.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 6 513.00 | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 388.00 | 416 774.00 | | 995 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 383.00 | 4 865 125.00 | | 5 489 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 595 778.00 | 9 878 374.00 | | 10 595 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 450 440.00 | | 7 450 440.00 | 7 450 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 440.00 | | 7 450 440.00 | 7 450 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 839 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 22 083.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 821.00 | 22 083.00 | | 15 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 182.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 325.00 | 5 996.00 | | 15 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 596.00 | 6 178.00 | | 15 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 15 906.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 235.00 | 469 209.00 | | 698 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 880 747.00 | 7 641 735.00 | | 7 880 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 420.00 | 6 238 171.00 | | 6 266 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 328.00 | 1 403 564.00 | | 1 614 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 807.00 | 134 222.00 | 45 034.00 | 1 467 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 920.00 | 10 700.00 | | 223 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 888.00 | 123 522.00 | 45 034.00 | 1 243 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 758.00 | 80 814.00 | 1 440.00 | 90 758.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 845.00 | 7 500.00 | 328 681.00 | 447 845.00 |
6T Sur comptes clients | 90 758.00 | 80 814.00 | 1 440.00 | 90 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 603.00 | 88 314.00 | 330 121.00 | 538 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027 317.00 | 2 027 317.00 | | 2 027 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 091.00 | 481 091.00 | | 481 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985 440.00 | 1 985 440.00 | | 1 985 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995 388.00 | 995 388.00 | | 995 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233 843.00 | 4 233 843.00 | | 4 233 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 103.00 | 4 233 843.00 | 40 260.00 | 4 274 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 383.00 | 5 489 383.00 | | 5 489 383.00 |