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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 161.00 | 223 920.00 | 15 241.00 | 239 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 295.00 | 1 200 325.00 | 457 970.00 | 1 658 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 226.00 | 1 467 807.00 | 513 419.00 | 1 981 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 113.00 | 90 758.00 | 2 658 355.00 | 2 749 113.00 |
BZ Autres créances | 385 105.00 | | 385 105.00 | 385 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526 955.00 | | 2 526 955.00 | 2 526 955.00 |
CF Disponibilités | 3 703 190.00 | | 3 703 190.00 | 3 703 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 455 713.00 | 90 758.00 | 9 364 955.00 | 9 455 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 939.00 | 1 558 565.00 | 9 878 374.00 | 11 436 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 914 340.00 | | | 2 914 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 564.00 | | | 1 403 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 404.00 | | | 4 565 404.00 |
DP Provisions pour risques | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 372.00 | | | 408 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 845.00 | | | 447 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 073.00 | | | 2 350 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 590.00 | | | 659 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 174.00 | | | 1 432 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
EA Autres dettes | 416 774.00 | | | 416 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 865 125.00 | | | 4 865 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 125.00 | | | 4 865 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 374.00 | | | 9 878 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 029 841.00 | | 7 029 841.00 | 7 029 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029 841.00 | | 7 029 841.00 | 7 029 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 566 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 655.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 209.00 | | | 469 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 735.00 | | | 7 641 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 171.00 | | | 6 238 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 564.00 | | | 1 403 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 647.00 | | 245 387.00 | 1 866 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 40 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 808.00 | 1 981 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 158.00 | 1 701 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 161.00 | | | 239 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 679.00 | | 245 335.00 | 1 585 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 806.00 | | 52.00 | 41 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 331.00 | 127 638.00 | 123 162.00 | 1 463 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 980.00 | 12 940.00 | | 210 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 350.00 | 114 699.00 | 123 162.00 | 1 252 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 195.00 | 78 655.00 | 448 005.00 | 817 195.00 |
6T Sur comptes clients | 67 305.00 | 24 858.00 | 1 405.00 | 67 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 305.00 | 24 858.00 | 1 405.00 | 67 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 500.00 | 103 513.00 | 449 410.00 | 884 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 513.00 | 449 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 590.00 | 659 590.00 | | 659 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 066.00 | 467 066.00 | | 467 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 218.00 | 352 218.00 | | 352 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 774.00 | 416 774.00 | | 416 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 380.00 | 2 640 380.00 | | 2 640 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
VB T. V. A. | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 350 073.00 | 2 350 073.00 | | 2 350 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 198.00 | 274 198.00 | | 274 198.00 |
VP Divers | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 546.00 | 3 225 338.00 | 40 208.00 | 3 265 546.00 |
VW T.V.A. | 533 514.00 | 533 514.00 | | 533 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 125.00 | 4 865 125.00 | | 4 865 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 661.00 | | | 144 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
ST Autres comptes | 870 272.00 | | | 870 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 513.00 | | | 215 513.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332 415.00 | | | 1 332 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 661.00 | | | 144 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 372 525.00 | | | 1 372 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 735.00 | | | 389 735.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 482 983.00 | | | 2 482 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |