| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 581.00 | 240 138.00 | 2 443.00 | 242 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 586.00 | 44 172.00 | 9 414.00 | 53 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 104.00 | 1 343 586.00 | 405 518.00 | 1 749 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 585.00 | 1 627 896.00 | 457 689.00 | 2 085 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221 406.00 | 204 692.00 | 4 016 714.00 | 4 221 406.00 |
BZ Autres créances | 347 711.00 | | 347 711.00 | 347 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614 592.00 | | 2 614 592.00 | 2 614 592.00 |
CF Disponibilités | 2 899 836.00 | | 2 899 836.00 | 2 899 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 334.00 | | 114 334.00 | 114 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 229 092.00 | 204 692.00 | 10 024 401.00 | 10 229 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 314 677.00 | 1 832 588.00 | 10 482 089.00 | 12 314 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 532 231.00 | 3 117 904.00 | | 3 532 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 832.00 | 1 614 328.00 | | 923 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 564.00 | 4 979 731.00 | | 4 703 564.00 |
DP Provisions pour risques | 169 989.00 | | | 169 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 888.00 | 126 664.00 | | 123 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 877.00 | 126 664.00 | | 293 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 610.00 | 2 027 317.00 | | 2 404 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 426.00 | 481 091.00 | | 813 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 218.00 | 1 985 440.00 | | 1 918 218.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 146.00 | | 3 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 145.00 | 995 388.00 | | 345 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484 649.00 | 5 489 383.00 | | 5 484 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 089.00 | 10 595 778.00 | | 10 482 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 511 433.00 | | 7 511 433.00 | 7 511 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 433.00 | | 7 511 433.00 | 7 511 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 577 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 3 738.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | 15 821.00 | | 5 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 013.00 | 225.00 | | 5 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 445.00 | 698 235.00 | | 436 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 906.00 | 7 880 747.00 | | 7 597 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 073.00 | 6 266 420.00 | | 6 674 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 832.00 | 1 614 328.00 | | 923 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 995.00 | 132 507.00 | 61 606.00 | 1 556 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 620.00 | 5 519.00 | | 234 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 376.00 | 126 988.00 | 61 606.00 | 1 322 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 132.00 | 36 000.00 | 1 440.00 | 170 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 132.00 | 36 000.00 | 1 440.00 | 170 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 132.00 | 36 000.00 | 1 440.00 | 170 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 404 610.00 | 2 404 610.00 | | 2 404 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 426.00 | 813 426.00 | | 813 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 217.00 | 1 918 217.00 | | 1 918 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 145.00 | 345 145.00 | | 345 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683 451.00 | 4 683 451.00 | | 4 683 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 765.00 | 4 683 451.00 | 40 313.00 | 4 723 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 649.00 | 5 484 649.00 | | 5 484 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |