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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 161.00 | 210 980.00 | 28 181.00 | 239 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 562.00 | 37 990.00 | 5 573.00 | 43 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 117.00 | 1 214 361.00 | 327 756.00 | 1 542 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 647.00 | 1 463 331.00 | 403 316.00 | 1 866 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 486.00 | 67 305.00 | 2 061 181.00 | 2 128 486.00 |
BZ Autres créances | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 501 590.00 | | 3 501 590.00 | 3 501 590.00 |
CF Disponibilités | 2 589 923.00 | | 2 589 923.00 | 2 589 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 419 988.00 | 67 305.00 | 8 352 683.00 | 8 419 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 634.00 | 1 530 636.00 | 8 755 999.00 | 10 286 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 769 217.00 | | | 2 769 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 123.00 | | | 1 245 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 840.00 | | | 4 261 840.00 |
DP Provisions pour risques | 415 185.00 | | | 415 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 010.00 | | | 402 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 195.00 | | | 817 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 675.00 | | | 1 273 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 399.00 | | | 558 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 340.00 | | | 1 376 340.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 376.00 | | | 467 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 964.00 | | | 3 676 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 755 999.00 | | | 8 755 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 964.00 | | | 3 676 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 242 048.00 | | 7 242 048.00 | 7 242 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 048.00 | | 7 242 048.00 | 7 242 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 674 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 831.00 | | | 727 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 833.00 | | | 8 088 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 710.00 | | | 6 843 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 123.00 | | | 1 245 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 544.00 | | 105 978.00 | 1 831 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 875.00 | 1 866 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 875.00 | 1 585 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 141.00 | | 23 020.00 | 216 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 647.00 | | 82 907.00 | 1 573 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 755.00 | | 51.00 | 41 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 894.00 | 106 762.00 | 44 325.00 | 1 400 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 209.00 | 8 772.00 | | 202 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 685.00 | 97 990.00 | 44 325.00 | 1 198 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 127.00 | 674 695.00 | 618 627.00 | 761 127.00 |
6T Sur comptes clients | 148 249.00 | | 80 944.00 | 148 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 249.00 | | 80 944.00 | 148 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 376.00 | 674 695.00 | 699 571.00 | 909 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 695.00 | 699 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 399.00 | 558 399.00 | | 558 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 352.00 | 490 352.00 | | 490 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 029.00 | 389 029.00 | | 389 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 376.00 | 467 376.00 | | 467 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 902.00 | | | 2 047 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
VB T. V. A. | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 675.00 | 1 273 675.00 | | 1 273 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VP Divers | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 194.00 | | | 97 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 537.00 | 2 326 731.00 | 41 806.00 | 2 368 537.00 |
VW T.V.A. | 417 133.00 | 417 133.00 | | 417 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 964.00 | 3 676 964.00 | | 3 676 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 464.00 | | | 173 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
ST Autres comptes | 783 179.00 | | | 783 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 924.00 | | | 211 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127 144.00 | | | 1 127 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 464.00 | | | 173 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 557.00 | | | 1 335 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 501.00 | | | 388 501.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 197 891.00 | | | 2 197 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |