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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
AP Constructions | 451 737.00 | 326 460.00 | 125 277.00 | 451 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 888.00 | 24 072.00 | 8 816.00 | 32 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 081.00 | 36 905.00 | 18 175.00 | 55 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 835.00 | 390 092.00 | 284 743.00 | 674 835.00 |
BT Marchandises | 748 113.00 | 8 910.00 | 739 203.00 | 748 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
BZ Autres créances | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CF Disponibilités | 273 084.00 | | 273 084.00 | 273 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 042.00 | 8 910.00 | 1 128 132.00 | 1 137 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 878.00 | 399 002.00 | 1 412 875.00 | 1 811 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 981 131.00 | 935 648.00 | | 981 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 945.00 | 45 483.00 | | 46 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 138.00 | 991 193.00 | | 1 038 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 005.00 | 105 358.00 | | 84 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 505.00 | 29 595.00 | | 31 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 411.00 | 100 138.00 | | 165 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 350.00 | 65 588.00 | | 74 350.00 |
EA Autres dettes | 19 464.00 | 2 310.00 | | 19 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 737.00 | 302 991.00 | | 374 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 875.00 | 1 294 184.00 | | 1 412 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 959.00 | | 26 429.00 | 669 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 553.00 | 674 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 446.00 | 565 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 183.00 | | 26 429.00 | 560 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 228.00 | 27 194.00 | 5 329.00 | 368 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 574.00 | 27 194.00 | 5 329.00 | 365 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 462.00 | 8 910.00 | 21 462.00 | 21 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 462.00 | 8 910.00 | 21 462.00 | 21 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 462.00 | 8 910.00 | 21 462.00 | 21 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 910.00 | 21 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 411.00 | 165 411.00 | | 165 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
VB T. V. A. | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VC Groupe et associés | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 006.00 | 21 518.00 | 62 488.00 | 84 006.00 |
VI Groupe et associés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VP Divers | 899.00 | | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
VW T.V.A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 736.00 | 312 248.00 | 62 488.00 | 374 736.00 |