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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AP Constructions | 481 765.00 | 365 543.00 | 116 222.00 | 481 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 904.00 | 24 079.00 | 22 825.00 | 46 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 957.00 | 30 646.00 | 47 311.00 | 77 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 540.00 | 424 166.00 | 318 374.00 | 742 540.00 |
BT Marchandises | 639 592.00 | 23 493.00 | 616 099.00 | 639 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BZ Autres créances | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CF Disponibilités | 461 526.00 | | 461 526.00 | 461 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 183.00 | 23 493.00 | 1 178 690.00 | 1 202 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 723.00 | 447 659.00 | 1 497 064.00 | 1 944 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 065 780.00 | | | 1 065 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 242.00 | | | -20 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 600.00 | | | 1 055 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
EA Autres dettes | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 464.00 | | | 441 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 064.00 | | | 1 497 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 529.00 | | | 284 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 690.00 | | 86 110.00 | 683 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 259.00 | 742 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 802.00 | 632 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 777.00 | | 86 110.00 | 572 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 722.00 | 31 588.00 | 23 146.00 | 415 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 1 202.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 027.00 | 30 386.00 | 23 146.00 | 413 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 793.00 | 23 493.00 | 5 793.00 | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793.00 | 23 493.00 | 5 793.00 | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | 23 493.00 | 5 793.00 | 5 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 493.00 | 5 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 697.00 | 120 697.00 | | 120 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VC Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 356.00 | 36 421.00 | 97 697.00 | 193 356.00 |
VI Groupe et associés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 464.00 | 284 529.00 | 97 697.00 | 441 464.00 |