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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
AP Constructions | 526 041.00 | 388 353.00 | 137 688.00 | 526 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 437.00 | 28 623.00 | 20 813.00 | 49 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 161.00 | 41 406.00 | 69 755.00 | 111 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 555.00 | 462 280.00 | 360 274.00 | 822 555.00 |
BT Marchandises | 694 322.00 | 21 458.00 | 672 864.00 | 694 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BZ Autres créances | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CF Disponibilités | 442 984.00 | | 442 984.00 | 442 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 607.00 | 21 458.00 | 1 219 148.00 | 1 240 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 162.00 | 483 739.00 | 1 579 423.00 | 2 063 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 045 538.00 | 1 065 780.00 | | 1 045 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 697.00 | -20 241.00 | | 33 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 297.00 | 1 055 599.00 | | 1 089 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 436.00 | 193 355.00 | | 180 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973.00 | 31 505.00 | | 13 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 857.00 | 120 697.00 | | 186 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 077.00 | 59 716.00 | | 77 077.00 |
EA Autres dettes | 31 781.00 | 36 188.00 | | 31 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 126.00 | 441 464.00 | | 490 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 423.00 | 1 497 064.00 | | 1 579 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 540.00 | | 101 003.00 | 742 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 987.00 | 822 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 987.00 | 712 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 085.00 | | 101 003.00 | 632 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 165.00 | 38 302.00 | 187.00 | 424 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 267.00 | 38 302.00 | 187.00 | 420 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 493.00 | 21 458.00 | 23 493.00 | 23 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 493.00 | 21 458.00 | 23 493.00 | 23 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 493.00 | 21 458.00 | 23 493.00 | 23 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 458.00 | 23 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 857.00 | 186 857.00 | | 186 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 436.00 | 48 122.00 | 92 089.00 | 180 436.00 |
VI Groupe et associés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
VW T.V.A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 126.00 | 357 812.00 | 92 089.00 | 490 126.00 |