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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 6 046.00 | 991.00 | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
AP Constructions | 460 130.00 | 344 558.00 | 115 572.00 | 460 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 558.00 | 27 910.00 | 19 647.00 | 47 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 199.00 | 55 591.00 | 66 608.00 | 122 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 943.00 | 434 107.00 | 334 836.00 | 768 943.00 |
BT Marchandises | 649 861.00 | 4 078.00 | 645 783.00 | 649 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
BZ Autres créances | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
CF Disponibilités | 425 882.00 | | 425 882.00 | 425 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 163.00 | 4 078.00 | 1 183 084.00 | 1 187 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 106.00 | 438 185.00 | 1 517 921.00 | 1 956 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 079 235.00 | 1 045 538.00 | | 1 079 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 613.00 | 33 697.00 | | 10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 911.00 | 1 089 297.00 | | 1 099 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 768.00 | 180 436.00 | | 140 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 752.00 | 186 857.00 | | 134 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 457.00 | 77 077.00 | | 57 457.00 |
EA Autres dettes | 71 058.00 | 31 781.00 | | 71 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 010.00 | 490 126.00 | | 418 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 921.00 | 1 579 423.00 | | 1 517 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 555.00 | | 19 283.00 | 822 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 895.00 | 768 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 895.00 | 655 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 307.00 | | 3 140.00 | 110 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 100.00 | | 16 143.00 | 712 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 281.00 | 44 722.00 | 72 895.00 | 462 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 2 149.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 383.00 | 42 573.00 | 72 895.00 | 458 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 458.00 | 4 078.00 | 21 458.00 | 21 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 458.00 | 4 078.00 | 21 458.00 | 21 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 458.00 | 4 078.00 | 21 458.00 | 21 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078.00 | 21 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 769.00 | 35 650.00 | 84 097.00 | 140 769.00 |
VI Groupe et associés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 566.00 | 111 566.00 | | 111 566.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 010.00 | 312 891.00 | 84 097.00 | 418 010.00 |