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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 2 695.00 | 1 202.00 | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
AP Constructions | 451 737.00 | 345 200.00 | 106 536.00 | 451 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 275.00 | 27 373.00 | 9 902.00 | 37 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 555.00 | 41 703.00 | 17 851.00 | 59 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 940.00 | 416 973.00 | 267 966.00 | 684 940.00 |
BT Marchandises | 721 661.00 | 5 793.00 | 715 868.00 | 721 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BZ Autres créances | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CF Disponibilités | 258 701.00 | | 258 701.00 | 258 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 585.00 | 5 793.00 | 1 078 791.00 | 1 084 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 525.00 | 422 766.00 | 1 346 758.00 | 1 769 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 028 076.00 | 981 131.00 | | 1 028 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 703.00 | 46 945.00 | | 37 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 841.00 | 1 038 138.00 | | 1 075 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 563.00 | 84 005.00 | | 62 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 612.00 | 165 411.00 | | 57 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 590.00 | 74 350.00 | | 99 590.00 |
EA Autres dettes | 19 644.00 | 19 464.00 | | 19 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 916.00 | 374 737.00 | | 270 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 758.00 | 1 412 875.00 | | 1 346 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 836.00 | | 10 105.00 | 674 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 063.00 | | 1 244.00 | 109 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 167.00 | | 8 861.00 | 565 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 093.00 | 26 881.00 | | 390 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 41.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 439.00 | 26 840.00 | | 387 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 910.00 | 5 793.00 | 8 910.00 | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | 5 793.00 | 8 910.00 | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 910.00 | 5 793.00 | 8 910.00 | 8 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 793.00 | 8 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VC Groupe et associés | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 563.00 | 19 349.00 | 43 214.00 | 62 563.00 |
VI Groupe et associés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VP Divers | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 827.00 | 104 827.00 | | 104 827.00 |
VW T.V.A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 917.00 | 227 703.00 | 43 214.00 | 270 917.00 |