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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
AP Constructions | 472 343.00 | 368 329.00 | 104 014.00 | 472 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 526.00 | 32 427.00 | 21 099.00 | 53 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 924.00 | 71 854.00 | 52 070.00 | 123 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 849.00 | 479 648.00 | 309 201.00 | 788 849.00 |
BT Marchandises | 695 137.00 | 1 694.00 | 693 443.00 | 695 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
BZ Autres créances | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CF Disponibilités | 516 915.00 | | 516 915.00 | 516 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 275.00 | 1 694.00 | 1 302 580.00 | 1 304 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 124.00 | 481 342.00 | 1 611 781.00 | 2 093 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 089 849.00 | 1 079 235.00 | | 1 089 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418.00 | 10 613.00 | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 330.00 | 1 099 911.00 | | 1 108 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 521.00 | 140 768.00 | | 106 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 863.00 | 13 973.00 | | 13 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 495.00 | 134 752.00 | | 270 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 590.00 | 57 457.00 | | 78 590.00 |
EA Autres dettes | 33 981.00 | 71 058.00 | | 33 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 451.00 | 418 010.00 | | 503 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 781.00 | 1 517 921.00 | | 1 611 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 944.00 | | 40 037.00 | 768 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 131.00 | 788 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 131.00 | 675 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 349.00 | | 40 037.00 | 655 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 107.00 | 45 687.00 | 145.00 | 434 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 991.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 060.00 | 44 696.00 | 145.00 | 428 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 078.00 | 1 695.00 | 4 078.00 | 4 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 078.00 | 1 695.00 | 4 078.00 | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078.00 | 1 695.00 | 4 078.00 | 4 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 4 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 495.00 | 270 495.00 | | 270 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VC Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 522.00 | 26 782.00 | 78 115.00 | 106 522.00 |
VI Groupe et associés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
VW T.V.A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 450.00 | 423 710.00 | 78 115.00 | 503 450.00 |