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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 648.00 | 12 677.00 | 16 971.00 | 29 648.00 |
AN Terrains | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 278 653.00 | 244 315.00 | 34 338.00 | 278 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 885.00 | 52 233.00 | 7 652.00 | 59 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 709.00 | 101 189.00 | 99 520.00 | 200 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 603.00 | 410 414.00 | 320 189.00 | 730 603.00 |
BT Marchandises | 639 182.00 | 7 908.00 | 631 274.00 | 639 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 649.00 | 36 339.00 | 1 778 310.00 | 1 814 649.00 |
BZ Autres créances | 770 509.00 | | 770 509.00 | 770 509.00 |
CF Disponibilités | 318 077.00 | | 318 077.00 | 318 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 501.00 | 44 247.00 | 3 507 254.00 | 3 551 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 104.00 | 454 662.00 | 3 827 443.00 | 4 282 104.00 |
CU Autres participations | 126 569.00 | | 126 569.00 | 126 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 621.00 | 1 409 617.00 | | 1 522 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 700.00 | 267 324.00 | | 268 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 320.00 | 2 776 941.00 | | 2 891 320.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 276.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 060.00 | 519 041.00 | | 256 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 033.00 | 427 639.00 | | 485 033.00 |
EA Autres dettes | 61 915.00 | 42 179.00 | | 61 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 013.00 | 9 800.00 | | 13 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 122.00 | 1 003 820.00 | | 816 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 443.00 | 3 900 761.00 | | 3 827 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219 198.00 | | 3 219 198.00 | 3 219 198.00 |
FG Production vendue services | 384 254.00 | | 384 254.00 | 384 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 451.00 | | 3 603 451.00 | 3 603 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 545.00 | |
GE Autres charges | | | 27 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233.00 | 57 148.00 | | 4 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | 57 644.00 | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 499.00 | 57 148.00 | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 58 598.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | -954.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 971.00 | 131 824.00 | | 131 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 673.00 | 3 443 632.00 | | 3 686 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 973.00 | 3 176 308.00 | | 3 417 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 700.00 | 267 324.00 | | 268 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 760.00 | | 35 208.00 | 738 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 365.00 | 730 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 602.00 | 29 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 762.00 | 574 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 205.00 | | 25 944.00 | 590 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 305.00 | | 9 264.00 | 117 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 674.00 | 50 607.00 | 39 866.00 | 399 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | 8 737.00 | 1 602.00 | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 131.00 | 41 870.00 | 38 263.00 | 394 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 815.00 | 7 093.00 | | 815.00 |
6T Sur comptes clients | 81 750.00 | 17 452.00 | 62 863.00 | 81 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 565.00 | 24 545.00 | 62 863.00 | 82 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 565.00 | 24 545.00 | 62 863.00 | 202 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 545.00 | 62 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 060.00 | 256 060.00 | | 256 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 011.00 | | | 1 753 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VC Groupe et associés | 754 586.00 | | | 754 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 692.00 | 216 692.00 | | 216 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 241.00 | 2 594 241.00 | | 2 594 241.00 |
VW T.V.A. | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 122.00 | 816 122.00 | | 816 122.00 |