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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 370.00 | 34 567.00 | 5 803.00 | 40 370.00 |
AN Terrains | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 278 653.00 | 272 907.00 | 5 746.00 | 278 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 227.00 | 108 102.00 | 26 125.00 | 134 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 753.00 | 475 462.00 | 225 291.00 | 700 753.00 |
BT Marchandises | 1 237 668.00 | 9 421.00 | 1 228 247.00 | 1 237 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 142.00 | 79 805.00 | 1 145 337.00 | 1 225 142.00 |
BZ Autres créances | 1 241 969.00 | | 1 241 969.00 | 1 241 969.00 |
CF Disponibilités | 206 767.00 | | 206 767.00 | 206 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 341.00 | 89 226.00 | 3 832 115.00 | 3 921 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 094.00 | 564 688.00 | 4 057 406.00 | 4 622 094.00 |
CU Autres participations | 152 478.00 | | 152 478.00 | 152 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 450.00 | 1 567 092.00 | | 1 754 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 896.00 | 187 358.00 | | 50 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 346.00 | 2 854 450.00 | | 2 905 346.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 103.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 367.00 | 550 276.00 | | 560 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 678.00 | 644 137.00 | | 375 678.00 |
EA Autres dettes | 19 934.00 | 41 693.00 | | 19 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 060.00 | 1 236 209.00 | | 962 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 406.00 | 4 280 659.00 | | 4 057 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 767.00 | | 2 047 767.00 | 2 047 767.00 |
FG Production vendue services | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 077.00 | | 2 360 077.00 | 2 360 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 363.00 | 2 477.00 | | 7 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 480.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | 6 957.00 | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 4 761.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 481.00 | 74 761.00 | | 8 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -67 804.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 543.00 | 72 606.00 | | 19 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 582.00 | 4 006 995.00 | | 2 502 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 686.00 | 3 819 637.00 | | 2 451 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 896.00 | 187 358.00 | | 50 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 151.00 | | 19 122.00 | 721 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 520.00 | 700 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 520.00 | 507 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 041.00 | | 5 330.00 | 35 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 424.00 | | | 547 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 686.00 | | 13 792.00 | 138 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 556.00 | 24 025.00 | 31 120.00 | 482 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 436.00 | 3 131.00 | | 31 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 121.00 | 20 894.00 | 31 120.00 | 451 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 565.00 | | 144.00 | 9 565.00 |
6T Sur comptes clients | 128 525.00 | 43 348.00 | 92 068.00 | 128 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 090.00 | 43 348.00 | 92 212.00 | 138 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 090.00 | 43 348.00 | 92 212.00 | 328 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 348.00 | 92 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 367.00 | 560 367.00 | | 560 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 943.00 | 1 131 943.00 | | 1 131 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
VB T. V. A. | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 650.00 | 1 220 650.00 | | 1 220 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 895.00 | 287 895.00 | | 287 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 906.00 | 2 476 906.00 | | 2 476 906.00 |
VW T.V.A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 060.00 | 962 060.00 | | 962 060.00 |