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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
AN Terrains | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 278 653.00 | 259 351.00 | 19 302.00 | 278 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 885.00 | 58 919.00 | 966.00 | 59 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 421.00 | 136 113.00 | 63 307.00 | 199 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 603.00 | 484 031.00 | 258 572.00 | 742 603.00 |
BT Marchandises | 744 175.00 | 6 348.00 | 737 827.00 | 744 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 532.00 | 64 878.00 | 2 246 654.00 | 2 311 532.00 |
BZ Autres créances | 805 672.00 | | 805 672.00 | 805 672.00 |
CF Disponibilités | 341 535.00 | | 341 535.00 | 341 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 832.00 | 71 226.00 | 4 141 605.00 | 4 212 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 435.00 | 555 258.00 | 4 400 177.00 | 4 955 435.00 |
CU Autres participations | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 606.00 | 1 534 120.00 | | 1 521 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 125.00 | 244 686.00 | | 354 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 732.00 | 2 878 806.00 | | 2 975 732.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 122.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 240.00 | 632 383.00 | | 702 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 965.00 | 378 260.00 | | 548 965.00 |
EA Autres dettes | 38 843.00 | 66 883.00 | | 38 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490.00 | 14 875.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 446.00 | 1 092 523.00 | | 1 304 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 177.00 | 4 091 329.00 | | 4 400 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391 159.00 | | 3 391 159.00 | 3 391 159.00 |
FG Production vendue services | 682 041.00 | | 682 041.00 | 682 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 201.00 | | 4 073 201.00 | 4 073 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763.00 | 10 488.00 | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | 33 038.00 | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | 8 288.00 | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | 8 288.00 | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | 24 750.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 773.00 | 119 708.00 | | 136 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 773.00 | 3 643 426.00 | | 4 128 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 648.00 | 3 398 741.00 | | 3 774 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 125.00 | 244 686.00 | | 354 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 977.00 | | 22 389.00 | 723 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 763.00 | 135 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 742 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 048.00 | | 1 221.00 | 576 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 281.00 | | 21 168.00 | 118 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 014.00 | 42 017.00 | | 442 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 414.00 | 8 234.00 | | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 600.00 | 33 783.00 | | 420 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 468.00 | | 1 120.00 | 7 468.00 |
6T Sur comptes clients | 26 894.00 | 42 140.00 | 4 156.00 | 26 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 363.00 | 42 140.00 | 5 276.00 | 34 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 363.00 | 42 140.00 | 5 276.00 | 154 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 140.00 | 5 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 240.00 | 702 240.00 | | 702 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 982.00 | 132 982.00 | | 132 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 510.00 | 2 222 510.00 | | 2 222 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VC Groupe et associés | 706 615.00 | 706 615.00 | | 706 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 247.00 | 283 247.00 | | 283 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 122.00 | 3 127 122.00 | | 3 127 122.00 |
VW T.V.A. | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 446.00 | 1 304 446.00 | | 1 304 446.00 |