| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 160.00 | 11 931.00 | 2 229.00 | 14 160.00 |
AN Terrains | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 278 653.00 | 275 674.00 | 2 979.00 | 278 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 227.00 | 116 919.00 | 17 308.00 | 134 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 815.00 | 442 433.00 | 163 382.00 | 605 815.00 |
BT Marchandises | 1 018 761.00 | 5 658.00 | 1 013 103.00 | 1 018 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 795.00 | 48 427.00 | 1 261 368.00 | 1 309 795.00 |
BZ Autres créances | 1 206 191.00 | | 1 206 191.00 | 1 206 191.00 |
CF Disponibilités | 476 576.00 | | 476 576.00 | 476 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 434.00 | 54 085.00 | 3 965 349.00 | 4 019 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 248.00 | 496 517.00 | 4 128 731.00 | 4 625 248.00 |
CU Autres participations | 105 726.00 | | 105 726.00 | 105 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 194.00 | 1 754 450.00 | | 1 764 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 979.00 | 50 896.00 | | 143 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 173.00 | 2 905 346.00 | | 3 008 173.00 |
DP Provisions pour risques | 256 000.00 | 190 000.00 | | 256 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 000.00 | 190 000.00 | | 256 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 781.00 | 560 367.00 | | 554 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 934.00 | 375 678.00 | | 280 934.00 |
EA Autres dettes | 22 763.00 | 19 934.00 | | 22 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 558.00 | 962 060.00 | | 864 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 731.00 | 4 057 406.00 | | 4 128 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 558.00 | 962 060.00 | | 864 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 743.00 | | 2 527 743.00 | 2 527 743.00 |
FG Production vendue services | 204 251.00 | | 204 251.00 | 204 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 994.00 | | 2 731 994.00 | 2 731 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 7 363.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 752.00 | 1 250.00 | | 46 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 377.00 | 8 613.00 | | 47 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 81.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 752.00 | 8 400.00 | | 46 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 984.00 | 8 481.00 | | 116 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 607.00 | 132.00 | | -69 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 729.00 | 19 543.00 | | 51 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 282.00 | 2 502 582.00 | | 2 845 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 303.00 | 2 451 686.00 | | 2 701 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 979.00 | 50 896.00 | | 143 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 753.00 | | | 700 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 752.00 | 105 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 938.00 | 605 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 210.00 | 14 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 976.00 | 485 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 904.00 | | | 507 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 462.00 | 15 157.00 | 48 186.00 | 475 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 567.00 | 3 574.00 | 26 210.00 | 34 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 895.00 | 11 583.00 | 21 976.00 | 440 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 66 000.00 | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 421.00 | | 3 764.00 | 9 421.00 |
6T Sur comptes clients | 79 805.00 | 6 152.00 | 37 529.00 | 79 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 226.00 | 6 152.00 | 41 293.00 | 89 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 226.00 | 72 152.00 | 41 293.00 | 279 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 152.00 | 41 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 781.00 | 554 781.00 | | 554 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 571.00 | 1 252 571.00 | | 1 252 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VB T. V. A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 309.00 | 1 172 309.00 | | 1 172 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 316.00 | 178 316.00 | | 178 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 097.00 | 2 524 097.00 | | 2 524 097.00 |
VW T.V.A. | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 558.00 | 864 558.00 | | 864 558.00 |