| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 041.00 | 31 436.00 | 3 605.00 | 35 041.00 |
AN Terrains | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 278 653.00 | 266 468.00 | 12 185.00 | 278 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 885.00 | 59 417.00 | 468.00 | 59 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 747.00 | 125 236.00 | 48 511.00 | 173 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 721 151.00 | 482 556.00 | 238 594.00 | 721 151.00 |
BT Marchandises | 860 271.00 | 9 565.00 | 850 706.00 | 860 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 741.00 | 128 525.00 | 2 446 216.00 | 2 574 741.00 |
BZ Autres créances | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
CF Disponibilités | 416 565.00 | | 416 565.00 | 416 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 154.00 | 138 090.00 | 4 042 065.00 | 4 180 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 305.00 | 620 646.00 | 4 280 659.00 | 4 901 305.00 |
CU Autres participations | 138 686.00 | | 138 686.00 | 138 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 092.00 | 1 521 606.00 | | 1 567 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 358.00 | 354 125.00 | | 187 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 450.00 | 2 975 732.00 | | 2 854 450.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 120 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 120 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 96.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 276.00 | 702 240.00 | | 550 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 137.00 | 548 965.00 | | 644 137.00 |
EA Autres dettes | 41 693.00 | 38 843.00 | | 41 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 209.00 | 1 304 446.00 | | 1 236 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 659.00 | 4 400 177.00 | | 4 280 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 209.00 | 1 304 446.00 | | 1 236 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 96.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 752.00 | | 3 253 752.00 | 3 253 752.00 |
FG Production vendue services | 716 058.00 | | 716 058.00 | 716 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 810.00 | | 3 969 810.00 | 3 969 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 480.00 | 3 763.00 | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 957.00 | 3 763.00 | | 6 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | 1 420.00 | | 4 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 761.00 | 5 183.00 | | 74 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 804.00 | -1 420.00 | | -67 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 606.00 | 136 773.00 | | 72 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 995.00 | 4 128 773.00 | | 4 006 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 637.00 | 3 774 648.00 | | 3 819 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 358.00 | 354 125.00 | | 187 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 603.00 | 12 593.00 | 4 171.00 | 742 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 648.00 | 5 393.00 | | 29 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 270.00 | 4 200.00 | | 577 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 686.00 | 3 000.00 | 4 171.00 | 135 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 031.00 | 28 399.00 | 29 874.00 | 484 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 648.00 | 1 788.00 | | 29 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 383.00 | 26 612.00 | 29 874.00 | 454 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 348.00 | 3 217.00 | | 6 348.00 |
6T Sur comptes clients | 64 878.00 | 87 558.00 | 23 911.00 | 64 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 226.00 | 90 774.00 | 23 911.00 | 71 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 226.00 | 160 774.00 | 23 911.00 | 191 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 774.00 | 23 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 276.00 | 550 276.00 | | 550 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 712.00 | 182 712.00 | | 182 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 868.00 | 2 421 868.00 | | 2 421 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 872.00 | 152 872.00 | | 152 872.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VC Groupe et associés | 296 377.00 | 296 377.00 | | 296 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 319.00 | 2 903 319.00 | | 2 903 319.00 |
VW T.V.A. | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 209.00 | 1 236 209.00 | | 1 236 209.00 |