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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 648.00 | 21 414.00 | 8 234.00 | 29 648.00 |
AN Terrains | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AP Constructions | 278 653.00 | 251 906.00 | 26 746.00 | 278 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 885.00 | 55 931.00 | 3 954.00 | 59 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 421.00 | 112 762.00 | 86 658.00 | 199 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 977.00 | 442 014.00 | 281 963.00 | 723 977.00 |
BT Marchandises | 553 065.00 | 7 468.00 | 545 597.00 | 553 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 202.00 | 26 894.00 | 2 274 308.00 | 2 301 202.00 |
BZ Autres créances | 882 807.00 | | 882 807.00 | 882 807.00 |
CF Disponibilités | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 729.00 | 34 363.00 | 3 809 366.00 | 3 843 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 706.00 | 476 377.00 | 4 091 329.00 | 4 567 706.00 |
CU Autres participations | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 120.00 | 1 522 621.00 | | 1 534 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 686.00 | 268 700.00 | | 244 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 806.00 | 2 891 320.00 | | 2 878 806.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 101.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 383.00 | 256 060.00 | | 632 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 260.00 | 485 033.00 | | 378 260.00 |
EA Autres dettes | 66 883.00 | 61 915.00 | | 66 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 875.00 | 13 013.00 | | 14 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 523.00 | 816 122.00 | | 1 092 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 329.00 | 3 827 443.00 | | 4 091 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 523.00 | 816 122.00 | | 1 092 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 101.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138 176.00 | | 3 138 176.00 | 3 138 176.00 |
FG Production vendue services | 425 961.00 | | 425 961.00 | 425 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 137.00 | | 3 564 137.00 | 3 564 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 488.00 | 4 233.00 | | 10 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 038.00 | 4 233.00 | | 33 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 288.00 | 3 499.00 | | 8 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288.00 | 3 499.00 | | 8 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 750.00 | 735.00 | | 24 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 708.00 | 131 971.00 | | 119 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 426.00 | 3 686 673.00 | | 3 643 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 741.00 | 3 417 973.00 | | 3 398 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 686.00 | 268 700.00 | | 244 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 603.00 | | 15 886.00 | 730 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 288.00 | 118 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 512.00 | 723 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 224.00 | 576 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 386.00 | | 15 886.00 | 574 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 569.00 | | | 126 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 414.00 | 45 824.00 | 14 224.00 | 410 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 677.00 | 8 737.00 | | 12 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 737.00 | 37 087.00 | 14 224.00 | 397 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 908.00 | | 440.00 | 7 908.00 |
6T Sur comptes clients | 36 339.00 | 3 763.00 | 13 208.00 | 36 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 247.00 | 3 763.00 | 13 648.00 | 44 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 247.00 | 3 763.00 | 13 648.00 | 164 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 763.00 | 13 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 383.00 | 632 383.00 | | 632 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 754.00 | | | 2 261 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VC Groupe et associés | 831 182.00 | | | 831 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 716.00 | 3 191 716.00 | | 3 191 716.00 |
VW T.V.A. | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 523.00 | 1 092 523.00 | | 1 092 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |