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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AN Terrains | 46 001.00 | 35 674.00 | 10 326.00 | 46 001.00 |
AP Constructions | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 152.00 | 37 333.00 | 20 819.00 | 58 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 860.00 | 106 922.00 | 10 938.00 | 117 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 467.00 | 188 874.00 | 51 593.00 | 240 467.00 |
BT Marchandises | 532 719.00 | 55 013.00 | 477 706.00 | 532 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 783.00 | 1 511.00 | 35 272.00 | 36 783.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 762.00 | 56 524.00 | 541 237.00 | 597 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 228.00 | 245 398.00 | 592 830.00 | 838 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 542.00 | 266 340.00 | | 269 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 213.00 | 3 202.00 | | 4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 282 140.00 | 277 927.00 | | 282 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 345.00 | 66 181.00 | | 152 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 1 230.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 747.00 | 105 882.00 | | 79 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 178.00 | 69 499.00 | | 64 178.00 |
EA Autres dettes | 11 946.00 | 31 236.00 | | 11 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 690.00 | 274 029.00 | | 310 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 830.00 | 551 956.00 | | 592 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 239.00 | | 3 228.00 | 237 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 261.00 | | 3 228.00 | 225 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 465.00 | 13 409.00 | | 175 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 997.00 | 13 409.00 | | 172 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 113.00 | 1 700.00 | 800.00 | 54 113.00 |
6T Sur comptes clients | 17 697.00 | 401.00 | 16 587.00 | 17 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 810.00 | 2 101.00 | 17 387.00 | 71 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 810.00 | 2 101.00 | 17 387.00 | 71 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | 17 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 464.00 | 12 662.00 | 25 802.00 | 38 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 033.00 | 64 523.00 | 9 510.00 | 74 033.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 690.00 | 284 888.00 | 25 802.00 | 310 690.00 |