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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AN Terrains | 46 001.00 | 39 518.00 | 6 482.00 | 46 001.00 |
AP Constructions | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 649.00 | 55 661.00 | 22 988.00 | 78 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 860.00 | 113 891.00 | 3 969.00 | 117 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 964.00 | 218 015.00 | 42 949.00 | 260 964.00 |
BT Marchandises | 502 012.00 | 56 050.00 | 445 962.00 | 502 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 719.00 | 1 436.00 | 94 283.00 | 95 719.00 |
BZ Autres créances | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 788.00 | 57 486.00 | 594 302.00 | 651 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 752.00 | 275 501.00 | 637 252.00 | 912 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 941.00 | 273 755.00 | | 287 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 811.00 | 14 186.00 | | 13 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DL TOTAL (I) | 311 878.00 | 296 326.00 | | 311 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 953.00 | 122 609.00 | | 119 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 79 855.00 | | 95 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 649.00 | 78 476.00 | | 76 649.00 |
EA Autres dettes | 33 426.00 | 16 476.00 | | 33 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 373.00 | 300 693.00 | | 325 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 252.00 | 597 019.00 | | 637 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 650.00 | 280 216.00 | | 319 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 443.00 | 84 372.00 | | 99 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 898.00 | | 4 066.00 | 256 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 920.00 | | 4 066.00 | 244 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 640.00 | 14 374.00 | | 203 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 173.00 | 14 375.00 | | 201 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 443.00 | 2 407.00 | 1 800.00 | 55 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | | 46.00 | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 925.00 | 2 407.00 | 1 846.00 | 56 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 925.00 | 2 407.00 | 1 846.00 | 56 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 407.00 | 1 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 510.00 | 14 786.00 | 5 724.00 | 20 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 995.00 | 149 485.00 | 9 510.00 | 158 995.00 |
VW T.V.A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 373.00 | 319 650.00 | 5 724.00 | 325 373.00 |