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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AN Terrains | 67 157.00 | 41 857.00 | 25 300.00 | 67 157.00 |
AP Constructions | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 543.00 | 64 873.00 | 25 671.00 | 90 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 860.00 | 116 132.00 | 1 728.00 | 117 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 015.00 | 231 806.00 | 62 208.00 | 294 015.00 |
BT Marchandises | 477 076.00 | 56 717.00 | 420 359.00 | 477 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 882.00 | 1 436.00 | 26 446.00 | 27 882.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CF Disponibilités | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 480.00 | 58 153.00 | 601 328.00 | 659 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 495.00 | 289 959.00 | 663 536.00 | 953 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 752.00 | 287 941.00 | | 301 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 699.00 | 13 811.00 | | -1 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 393.00 | 1 741.00 | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 309 831.00 | 311 878.00 | | 309 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 585.00 | 119 953.00 | | 200 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 308.00 | 95 346.00 | | 72 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 997.00 | 76 649.00 | | 71 997.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 33 426.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 705.00 | 325 373.00 | | 353 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 536.00 | 637 252.00 | | 663 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 949.00 | 99 443.00 | | 40 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 964.00 | | 33 051.00 | 260 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 986.00 | | 33 051.00 | 248 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 015.00 | 13 792.00 | | 218 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 547.00 | 13 792.00 | | 215 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 050.00 | 667.00 | | 56 050.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 486.00 | 667.00 | | 57 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 486.00 | 667.00 | | 57 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 949.00 | 165 949.00 | | 165 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 636.00 | 11 530.00 | 23 106.00 | 34 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 370.00 | | | 154 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 787.00 | 41 277.00 | 9 510.00 | 50 787.00 |
VW T.V.A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 705.00 | 330 599.00 | 23 106.00 | 353 705.00 |