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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AN Terrains | 67 157.00 | 45 895.00 | 21 262.00 | 67 157.00 |
AP Constructions | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 543.00 | 75 309.00 | 15 235.00 | 90 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 860.00 | 116 593.00 | 1 267.00 | 117 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 015.00 | 246 741.00 | 47 274.00 | 294 015.00 |
BT Marchandises | 522 948.00 | 12 025.00 | 510 923.00 | 522 948.00 |
BZ Autres créances | 57 439.00 | 3 500.00 | 53 939.00 | 57 439.00 |
CF Disponibilités | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 616.00 | 15 525.00 | 615 091.00 | 630 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 631.00 | 262 266.00 | 662 365.00 | 924 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 752.00 | 301 752.00 | | 301 752.00 |
DH Report à nouveau | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 817.00 | -1 699.00 | | -3 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 330.00 | 1 393.00 | | 4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 308 951.00 | 309 831.00 | | 308 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 599.00 | 200 585.00 | | 148 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 4 950.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 750.00 | 72 308.00 | | 106 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 116.00 | 71 997.00 | | 80 116.00 |
EA Autres dettes | 17 899.00 | 3 865.00 | | 17 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 414.00 | 353 705.00 | | 353 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 365.00 | 663 536.00 | | 662 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 790.00 | 330 599.00 | | 235 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 40 949.00 | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 015.00 | | 1 400.00 | 294 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 294 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 282 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 037.00 | | 1 400.00 | 282 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 806.00 | 14 935.00 | | 231 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 338.00 | 14 935.00 | | 229 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 717.00 | | 44 692.00 | 56 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | 3 500.00 | 1 436.00 | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 153.00 | 3 500.00 | 46 128.00 | 58 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 153.00 | 3 500.00 | 46 128.00 | 58 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 46 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 246.00 | 30 622.00 | 117 624.00 | 148 246.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 414.00 | 235 790.00 | 117 624.00 | 353 414.00 |