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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AN Terrains | 46 001.00 | 37 596.00 | 8 404.00 | 46 001.00 |
AP Constructions | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 583.00 | 46 693.00 | 27 890.00 | 74 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 860.00 | 110 406.00 | 7 453.00 | 117 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 898.00 | 203 640.00 | 53 258.00 | 256 898.00 |
BT Marchandises | 499 225.00 | 55 443.00 | 443 782.00 | 499 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 642.00 | 1 482.00 | 71 159.00 | 72 642.00 |
BZ Autres créances | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 687.00 | 56 926.00 | 543 761.00 | 600 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 585.00 | 260 566.00 | 597 019.00 | 857 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 755.00 | 269 542.00 | | 273 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 186.00 | 4 213.00 | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 296 326.00 | 282 140.00 | | 296 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 609.00 | 152 345.00 | | 122 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 2 473.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 855.00 | 79 747.00 | | 79 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 476.00 | 64 178.00 | | 78 476.00 |
EA Autres dettes | 16 476.00 | 11 946.00 | | 16 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 693.00 | 310 690.00 | | 300 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 019.00 | 592 830.00 | | 597 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 216.00 | 284 888.00 | | 280 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 372.00 | 113 881.00 | | 84 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 467.00 | | 16 431.00 | 240 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 489.00 | | 16 431.00 | 228 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 874.00 | 14 767.00 | | 188 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 406.00 | 14 767.00 | | 186 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 013.00 | 2 130.00 | 1 700.00 | 55 013.00 |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 46.00 | 75.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 524.00 | 2 176.00 | 1 775.00 | 56 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 524.00 | 2 176.00 | 1 775.00 | 56 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | 1 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 237.00 | 17 760.00 | 20 477.00 | 38 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VP Divers | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 339.00 | 100 829.00 | 9 510.00 | 110 339.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 693.00 | 280 216.00 | 20 477.00 | 300 693.00 |