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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AN Terrains | 67 157.00 | 49 932.00 | 17 225.00 | 67 157.00 |
AP Constructions | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 543.00 | 81 787.00 | 8 756.00 | 90 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 148.00 | 117 092.00 | 2 056.00 | 119 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 303.00 | 257 756.00 | 37 547.00 | 295 303.00 |
BT Marchandises | 669 143.00 | 15 398.00 | 653 745.00 | 669 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
BZ Autres créances | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
CF Disponibilités | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 344.00 | 15 398.00 | 738 946.00 | 754 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 647.00 | 273 154.00 | 776 493.00 | 1 049 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 752.00 | 301 752.00 | | 301 752.00 |
DH Report à nouveau | -5 516.00 | -1 699.00 | | -5 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 784.00 | -3 817.00 | | 46 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 160.00 | 4 330.00 | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 354 565.00 | 308 951.00 | | 354 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 541.00 | 148 599.00 | | 203 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | 50.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 544.00 | 106 750.00 | | 123 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 301.00 | 80 116.00 | | 78 301.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | 17 899.00 | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 928.00 | 353 414.00 | | 421 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 493.00 | 662 365.00 | | 776 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 006.00 | 235 790.00 | | 335 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 884.00 | 353.00 | | 85 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 015.00 | | 2 052.00 | 294 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 295 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 283 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 037.00 | | 2 052.00 | 282 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 741.00 | 11 015.00 | | 246 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 273.00 | 11 015.00 | | 244 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 025.00 | 3 373.00 | | 12 025.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525.00 | 3 373.00 | 3 500.00 | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 525.00 | 3 373.00 | 3 500.00 | 15 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 373.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 657.00 | 30 735.00 | 86 922.00 | 117 657.00 |
VI Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 806.00 | 69 296.00 | 9 510.00 | 78 806.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 928.00 | 335 006.00 | 86 922.00 | 421 928.00 |