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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
AN Terrains | 26 450.00 | 9 558.00 | 16 891.00 | 26 450.00 |
AP Constructions | 25 055.00 | 3 812.00 | 21 243.00 | 25 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 843.00 | 125 747.00 | 64 096.00 | 189 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 845.00 | 326 978.00 | 156 867.00 | 483 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 063.00 | 472 895.00 | 429 169.00 | 902 063.00 |
BP En cours de production de services | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BT Marchandises | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 374.00 | 983.00 | 160 390.00 | 161 374.00 |
BZ Autres créances | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CF Disponibilités | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 543.00 | 983.00 | 385 560.00 | 386 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 607.00 | 473 878.00 | 814 729.00 | 1 288 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 301 816.00 | 251 181.00 | | 301 816.00 |
DH Report à nouveau | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 074.00 | 50 635.00 | | 18 074.00 |
DL TOTAL (I) | 359 175.00 | 341 101.00 | | 359 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 966.00 | 191 490.00 | | 198 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | 20 949.00 | | 8 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 204.00 | 42 397.00 | | 36 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 80 631.00 | | 83 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 039.00 | 154 518.00 | | 123 039.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 5 772.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 554.00 | 495 757.00 | | 455 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 729.00 | 836 857.00 | | 814 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 141.00 | 340 893.00 | | 298 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 251.00 | | 817 251.00 | 817 251.00 |
FG Production vendue services | 583 953.00 | | 583 953.00 | 583 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 203.00 | | 1 401 203.00 | 1 401 203.00 |
FM Production stockée | | | 6 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 60 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 60 000.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 25.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 881.00 | 38 403.00 | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 427.00 | 38 428.00 | | 12 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 727.00 | 21 573.00 | | -10 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 12 610.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 107.00 | 1 615 042.00 | | 1 413 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 033.00 | 1 564 407.00 | | 1 395 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 074.00 | 50 635.00 | | 18 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 097.00 | | 52 451.00 | 862 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 485.00 | 902 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 485.00 | 725 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 228.00 | | 52 449.00 | 685 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 073.00 | | 2.00 | 83 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 852.00 | 64 646.00 | 604.00 | 408 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 2 304.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 356.00 | 62 343.00 | 604.00 | 404 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 160 194.00 | | | 160 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 873.00 | 41 461.00 | 144 421.00 | 198 873.00 |
VI Groupe et associés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VP Divers | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 108.00 | 251 108.00 | | 251 108.00 |
VW T.V.A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 349.00 | 261 937.00 | 144 421.00 | 419 349.00 |