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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596.00 | 8 053.00 | 543.00 | 8 596.00 |
AH Fonds commercial | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
AN Terrains | 65 407.00 | 25 086.00 | 40 321.00 | 65 407.00 |
AP Constructions | 39 968.00 | 14 008.00 | 25 961.00 | 39 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 756.00 | 184 837.00 | 46 919.00 | 231 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 313.00 | 409 998.00 | 157 315.00 | 567 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 119.00 | 641 982.00 | 441 137.00 | 1 083 119.00 |
BP En cours de production de services | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BT Marchandises | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 244.00 | 1 751.00 | 227 493.00 | 229 244.00 |
BZ Autres créances | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CF Disponibilités | 272 752.00 | | 272 752.00 | 272 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 243.00 | 1 751.00 | 691 492.00 | 693 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 363.00 | 643 733.00 | 1 132 629.00 | 1 776 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 328 191.00 | 324 263.00 | | 328 191.00 |
DH Report à nouveau | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 894.00 | 28 928.00 | | 21 894.00 |
DL TOTAL (I) | 389 369.00 | 392 476.00 | | 389 369.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 718.00 | 162 930.00 | | 193 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 6 292.00 | | 5 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 394.00 | 75 944.00 | | 162 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 174.00 | 113 231.00 | | 99 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 090.00 | 198 797.00 | | 262 090.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 9 464.00 | | 5 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 260.00 | 569 798.00 | | 728 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 629.00 | 977 274.00 | | 1 132 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 476 556.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 857.00 | | 146 127.00 | 970 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 865.00 | 1 083 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 865.00 | 904 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 186.00 | | 146 123.00 | 792 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 078.00 | | 4.00 | 83 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 577.00 | 83 037.00 | 33 632.00 | 592 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | 198.00 | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 722.00 | 82 839.00 | 33 632.00 | 584 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | 67.00 | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 67.00 | | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 684.00 | 67.00 | | 16 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 225 041.00 | 225 041.00 | | 225 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 961.00 | 71 771.00 | 128 190.00 | 199 961.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 284.00 | 294 284.00 | | 294 284.00 |
VW T.V.A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 214.00 | 444 024.00 | 128 190.00 | 572 214.00 |