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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596.00 | 7 855.00 | 741.00 | 8 596.00 |
AH Fonds commercial | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
AN Terrains | 65 407.00 | 20 038.00 | 45 369.00 | 65 407.00 |
AP Constructions | 25 055.00 | 11 342.00 | 13 713.00 | 25 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 218.00 | 172 644.00 | 48 574.00 | 221 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 507.00 | 380 698.00 | 99 809.00 | 480 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 859.00 | 592 577.00 | 378 282.00 | 970 859.00 |
BT Marchandises | 144 215.00 | | 144 215.00 | 144 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 570.00 | 1 684.00 | 187 887.00 | 189 570.00 |
BZ Autres créances | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CF Disponibilités | 222 746.00 | | 222 746.00 | 222 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 675.00 | 1 684.00 | 598 991.00 | 600 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 534.00 | 594 261.00 | 977 274.00 | 1 571 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 324 263.00 | 342 390.00 | | 324 263.00 |
DH Report à nouveau | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 928.00 | 56 873.00 | | 28 928.00 |
DL TOTAL (I) | 392 476.00 | 438 548.00 | | 392 476.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 930.00 | 186 554.00 | | 162 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292.00 | 2 814.00 | | 6 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 944.00 | 66 865.00 | | 75 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 231.00 | 94 431.00 | | 113 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 797.00 | 175 942.00 | | 198 797.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | 37 084.00 | | 9 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 798.00 | 563 690.00 | | 569 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 274.00 | 1 017 238.00 | | 977 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 556.00 | 435 980.00 | | 476 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 586.00 | | 39 433.00 | 943 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 162.00 | 970 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 346.00 | 95 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 816.00 | 792 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 569.00 | | 39 433.00 | 761 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 064.00 | 70 277.00 | 10 764.00 | 533 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 456.00 | 1 745.00 | 3 346.00 | 9 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 609.00 | 68 531.00 | 7 418.00 | 523 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 231.00 | 113 231.00 | | 113 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 553.00 | 109 553.00 | | 109 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 184 187.00 | 184 187.00 | | 184 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 350.00 | 69 614.00 | 112 735.00 | 182 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 616.00 | 253 616.00 | | 253 616.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 347.00 | 400 612.00 | 112 735.00 | 513 347.00 |