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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
AN Terrains | 34 597.00 | 11 220.00 | 23 377.00 | 34 597.00 |
AP Constructions | 25 055.00 | 6 322.00 | 18 733.00 | 25 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 971.00 | 139 522.00 | 67 450.00 | 206 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 895.00 | 335 681.00 | 123 214.00 | 458 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 840.00 | 498 993.00 | 402 848.00 | 901 840.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 167 212.00 | | 167 212.00 | 167 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 067.00 | 983.00 | 101 084.00 | 102 067.00 |
BZ Autres créances | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CF Disponibilités | 157 093.00 | | 157 093.00 | 157 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 937.00 | 983.00 | 506 953.00 | 507 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 777.00 | 499 976.00 | 909 801.00 | 1 409 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 319 890.00 | 301 816.00 | | 319 890.00 |
DH Report à nouveau | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 500.00 | 18 074.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 381 675.00 | 359 175.00 | | 381 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 036.00 | 198 966.00 | | 184 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 457.00 | 8 117.00 | | 16 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 366.00 | 36 204.00 | | 70 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 581.00 | 83 791.00 | | 146 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 586.00 | 123 039.00 | | 98 586.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 5 436.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 126.00 | 455 554.00 | | 528 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 801.00 | 814 729.00 | | 909 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 063.00 | | 41 043.00 | 902 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 266.00 | 901 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 93 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 713.00 | 725 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 192.00 | | 41 040.00 | 725 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 075.00 | | 3.00 | 83 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 895.00 | 64 698.00 | 38 600.00 | 472 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 552.00 | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 095.00 | 64 698.00 | 38 048.00 | 466 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 932.00 | 48 590.00 | 151 341.00 | 199 932.00 |
VI Groupe et associés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VP Divers | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 233.00 | 175 233.00 | | 175 233.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 730.00 | 322 389.00 | 151 341.00 | 473 730.00 |