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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596.00 | 8 251.00 | 345.00 | 8 596.00 |
AH Fonds commercial | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
AN Terrains | 74 327.00 | 30 270.00 | 44 057.00 | 74 327.00 |
AP Constructions | 41 078.00 | 18 047.00 | 23 031.00 | 41 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 878.00 | 183 963.00 | 40 915.00 | 224 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 842.00 | 435 466.00 | 202 376.00 | 637 842.00 |
AX Avances et acomptes | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 738.00 | 675 997.00 | 432 741.00 | 1 108 738.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 152 442.00 | | 152 442.00 | 152 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 353.00 | 2 570.00 | 214 783.00 | 217 353.00 |
BZ Autres créances | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
CF Disponibilités | 218 138.00 | | 218 138.00 | 218 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 195.00 | 2 570.00 | 666 625.00 | 669 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 933.00 | 678 567.00 | 1 099 366.00 | 1 777 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 350 084.00 | 328 191.00 | | 350 084.00 |
DH Report à nouveau | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 618.00 | 21 894.00 | | 114 618.00 |
DL TOTAL (I) | 503 987.00 | 389 369.00 | | 503 987.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 197.00 | 193 718.00 | | 173 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 5 012.00 | | 5 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 323.00 | 162 394.00 | | 140 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 997.00 | 99 174.00 | | 104 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 958.00 | 262 090.00 | | 142 958.00 |
EA Autres dettes | 13 744.00 | 5 872.00 | | 13 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 379.00 | 728 260.00 | | 580 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 366.00 | 1 132 629.00 | | 1 099 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 863.00 | 606 418.00 | | 477 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 119.00 | | 145 077.00 | 1 083 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 396.00 | 1 096 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 396.00 | 978 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 444.00 | | 145 077.00 | 904 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 982.00 | 70 913.00 | 36 898.00 | 641 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 198.00 | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 929.00 | 70 715.00 | 36 898.00 | 633 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 2 570.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | 2 570.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 751.00 | 2 570.00 | 1 751.00 | 16 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | 1 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 160.00 | 70 567.00 | 102 593.00 | 173 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 517.00 | 321 517.00 | | 321 517.00 |
VW T.V.A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 133.00 | 337 540.00 | 102 593.00 | 440 133.00 |