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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 942.00 | 9 456.00 | 2 486.00 | 11 942.00 |
AH Fonds commercial | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
AN Terrains | 58 962.00 | 15 368.00 | 43 594.00 | 58 962.00 |
AP Constructions | 25 055.00 | 8 832.00 | 16 223.00 | 25 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 458.00 | 158 959.00 | 49 500.00 | 208 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 095.00 | 340 450.00 | 128 645.00 | 469 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 586.00 | 533 064.00 | 410 522.00 | 943 586.00 |
BT Marchandises | 138 902.00 | | 138 902.00 | 138 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 720.00 | 983.00 | 258 737.00 | 259 720.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 178 899.00 | | 178 899.00 | 178 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 700.00 | 983.00 | 606 716.00 | 607 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 285.00 | 534 047.00 | 1 017 238.00 | 1 551 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 342 390.00 | 319 890.00 | | 342 390.00 |
DH Report à nouveau | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 873.00 | 22 500.00 | | 56 873.00 |
DL TOTAL (I) | 438 548.00 | 381 675.00 | | 438 548.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 554.00 | 184 036.00 | | 186 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 16 457.00 | | 2 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 865.00 | 70 366.00 | | 66 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 431.00 | 146 581.00 | | 94 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 942.00 | 98 586.00 | | 175 942.00 |
EA Autres dettes | 37 084.00 | 12 100.00 | | 37 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 690.00 | 528 126.00 | | 563 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 238.00 | 909 801.00 | | 1 017 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 840.00 | | 75 585.00 | 901 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 840.00 | 943 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 840.00 | 761 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 244.00 | | 5 694.00 | 93 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 518.00 | | 69 891.00 | 725 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 993.00 | 67 856.00 | 33 785.00 | 498 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 3 208.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 745.00 | 64 648.00 | 33 785.00 | 492 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 258 540.00 | 258 540.00 | | 258 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 143.00 | 58 757.00 | 134 385.00 | 193 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 800.00 | 309 800.00 | | 309 800.00 |
VW T.V.A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 500.00 | 369 115.00 | 134 385.00 | 503 500.00 |