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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 3 067.00 | 2 137.00 | 5 204.00 |
AN Terrains | 93 455.00 | | 93 455.00 | 93 455.00 |
AP Constructions | 980 587.00 | 23 536.00 | 957 051.00 | 980 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 635.00 | 385 892.00 | 14 743.00 | 400 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 129.00 | 145 050.00 | 17 080.00 | 162 129.00 |
BF Prêts | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 687.00 | 557 544.00 | 1 171 143.00 | 1 728 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 710.00 | | 2 881 710.00 | 2 881 710.00 |
BZ Autres créances | 339 389.00 | | 339 389.00 | 339 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 796 496.00 | | 796 496.00 | 796 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 096.00 | | 5 025 096.00 | 5 025 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 782.00 | 557 544.00 | 6 196 238.00 | 6 753 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 402 478.00 | 2 055 446.00 | | 2 402 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 316.00 | 347 032.00 | | 428 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 794.00 | 2 952 478.00 | | 3 380 794.00 |
DP Provisions pour risques | 32 115.00 | 75 508.00 | | 32 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 115.00 | 75 508.00 | | 32 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 382.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 292.00 | 2 334 743.00 | | 2 632 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 520.00 | 261 364.00 | | 124 520.00 |
EA Autres dettes | 25 982.00 | 31 351.00 | | 25 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 330.00 | 2 627 839.00 | | 2 783 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 238.00 | 5 655 825.00 | | 6 196 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 330.00 | 2 627 839.00 | | 2 783 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 626 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 826 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 264 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 115.00 | |
GE Autres charges | | | 15 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 2 326.00 | | 3 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 2 445.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | -445.00 | | -3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 645.00 | 165 042.00 | | 213 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 850 797.00 | 9 707 582.00 | | 9 850 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 422 481.00 | 9 360 550.00 | | 9 422 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 316.00 | 347 032.00 | | 428 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 160.00 | | 1 138 327.00 | 604 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 86 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 1 728 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | 4 000.00 | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 479.00 | | 1 089 327.00 | 547 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 477.00 | | 45 000.00 | 55 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 967.00 | 48 578.00 | | 508 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 1 863.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 763.00 | 46 715.00 | | 507 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 508.00 | 32 115.00 | 75 508.00 | 75 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 508.00 | 32 115.00 | 75 508.00 | 75 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 115.00 | 91 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 292.00 | 2 632 292.00 | | 2 632 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
UP Prêts | 50 500.00 | 21 550.00 | | 50 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 710.00 | | | 2 881 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 277.00 | 3 250 150.00 | 65 127.00 | 3 315 277.00 |
VW T.V.A. | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 330.00 | 2 783 330.00 | | 2 783 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |