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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 7 890.00 | 3 761.00 | 11 652.00 |
AP Constructions | 7 559.00 | 773.00 | 6 786.00 | 7 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 438.00 | 405 667.00 | 18 772.00 | 424 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 765.00 | 57 315.00 | 51 450.00 | 108 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 091.00 | 471 645.00 | 118 446.00 | 590 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 878.00 | | 2 784 878.00 | 2 784 878.00 |
BZ Autres créances | 483 380.00 | | 483 380.00 | 483 380.00 |
CF Disponibilités | 3 823 078.00 | | 3 823 078.00 | 3 823 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 063.00 | | 7 124 063.00 | 7 124 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 153.00 | 471 645.00 | 7 242 508.00 | 7 714 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 952 355.00 | 3 231 996.00 | | 2 952 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 551.00 | 720 360.00 | | 426 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 506.00 | 4 316 955.00 | | 3 743 506.00 |
DP Provisions pour risques | 396 092.00 | 325 132.00 | | 396 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 092.00 | 325 132.00 | | 396 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 176.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 051.00 | 2 378 514.00 | | 2 417 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 553.00 | 689 430.00 | | 445 553.00 |
EA Autres dettes | 128 297.00 | 77 905.00 | | 128 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 404.00 | 11 000.00 | | 110 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 910.00 | 3 157 024.00 | | 3 102 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 508.00 | 7 799 111.00 | | 7 242 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 102 910.00 | 3 157 024.00 | | 3 102 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 482 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 482 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 719 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 738 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 220.00 | |
GE Autres charges | | | 143 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 109 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 950.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 642.00 | 950.00 | | 10 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | -950.00 | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 976.00 | 325 233.00 | | 185 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 732 922.00 | 13 561 757.00 | | 10 732 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 306 371.00 | 12 841 397.00 | | 10 306 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 551.00 | 720 360.00 | | 426 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 608.00 | | 7 490.00 | 602 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 007.00 | 590 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 007.00 | 540 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 279.00 | | 7 490.00 | 553 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 315.00 | 52 450.00 | 10 120.00 | 429 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 2 149.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 573.00 | 50 301.00 | 10 120.00 | 423 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 132.00 | 282 220.00 | 211 260.00 | 325 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 048.00 | 2 417 048.00 | | 2 417 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 484.00 | 254 484.00 | | 254 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VW T.V.A. | 170 513.00 | 170 513.00 | | 170 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 910.00 | 3 102 910.00 | | 3 102 910.00 |