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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 5 741.00 | 5 910.00 | 11 652.00 |
AP Constructions | 7 559.00 | 521.00 | 7 038.00 | 7 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 138.00 | 377 992.00 | 39 147.00 | 417 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 582.00 | 45 061.00 | 83 522.00 | 128 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 608.00 | 429 315.00 | 173 293.00 | 602 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 437.00 | | 3 856 437.00 | 3 856 437.00 |
BZ Autres créances | 774 938.00 | | 774 938.00 | 774 938.00 |
CF Disponibilités | 2 986 875.00 | | 2 986 875.00 | 2 986 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 625 818.00 | | 7 625 818.00 | 7 625 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 426.00 | 429 315.00 | 7 799 111.00 | 8 228 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 996.00 | 2 555 728.00 | | 3 231 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 360.00 | 676 267.00 | | 720 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 955.00 | 3 596 596.00 | | 4 316 955.00 |
DP Provisions pour risques | 325 132.00 | 168 394.00 | | 325 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 132.00 | 168 394.00 | | 325 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 337.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 514.00 | 2 000 307.00 | | 2 378 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 430.00 | 783 654.00 | | 689 430.00 |
EA Autres dettes | 77 905.00 | 72 542.00 | | 77 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 024.00 | 2 857 339.00 | | 3 157 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 111.00 | 6 622 330.00 | | 7 799 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 024.00 | 2 857 339.00 | | 3 157 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 454 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 454 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 561 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 328 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 515 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 83 808.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 477 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 561 620.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 189 214.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 233.00 | 355 190.00 | | 325 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 757.00 | 14 575 253.00 | | 13 561 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 841 397.00 | 13 898 986.00 | | 12 841 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 360.00 | 676 267.00 | | 720 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 221.00 | | 55 649.00 | 623 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 37 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 262.00 | 602 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 762.00 | 553 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | 6 448.00 | 5 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 840.00 | | 46 201.00 | 577 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 177.00 | | 3 000.00 | 40 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 637.00 | 48 440.00 | 70 762.00 | 451 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 537.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 433.00 | 47 903.00 | 70 762.00 | 446 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 394.00 | 210 937.00 | 54 199.00 | 168 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 394.00 | 210 937.00 | 54 199.00 | 168 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 937.00 | 54 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 513.00 | 2 378 513.00 | | 2 378 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 436.00 | 3 856 436.00 | | 3 856 436.00 |
VB T. V. A. | 513 808.00 | 513 808.00 | | 513 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 788.00 | 447 788.00 | | 447 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 620.00 | 4 638 943.00 | 37 677.00 | 4 676 620.00 |
VW T.V.A. | 171 230.00 | 171 230.00 | | 171 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 024.00 | 3 157 024.00 | | 3 157 024.00 |