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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 559.00 | 270.00 | 7 289.00 | 7 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 737.00 | 412 920.00 | 56 817.00 | 469 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 544.00 | 33 243.00 | 67 301.00 | 100 544.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 221.00 | 451 637.00 | 171 584.00 | 623 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963 017.00 | | 3 963 017.00 | 3 963 017.00 |
BZ Autres créances | 337 407.00 | | 337 407.00 | 337 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 137 991.00 | | 2 137 991.00 | 2 137 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 746.00 | | 6 450 746.00 | 6 450 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 966.00 | 451 637.00 | 6 622 330.00 | 7 073 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 600.00 | 500 000.00 | | 314 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 555 728.00 | 2 830 794.00 | | 2 555 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 267.00 | 640 811.00 | | 676 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 596.00 | 4 021 604.00 | | 3 596 596.00 |
DP Provisions pour risques | 168 394.00 | 39 000.00 | | 168 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 394.00 | 39 000.00 | | 168 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 224.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 307.00 | 4 350 190.00 | | 2 000 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 654.00 | 323 921.00 | | 783 654.00 |
EA Autres dettes | 72 542.00 | 21 844.00 | | 72 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 339.00 | 4 696 179.00 | | 2 857 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 330.00 | 8 756 783.00 | | 6 622 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 339.00 | 4 696 179.00 | | 2 857 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 744 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 744 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 804 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 811 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 577.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 982 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 833.00 | | | 1 750 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 833.00 | | | 1 750 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 808.00 | 2 827.00 | | 83 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 812.00 | | | 1 477 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 620.00 | 2 827.00 | | 1 561 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 214.00 | -2 827.00 | | 189 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 190.00 | 319 026.00 | | 355 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 253.00 | 12 970 282.00 | | 14 575 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 898 986.00 | 12 329 472.00 | | 13 898 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 267.00 | 640 811.00 | | 676 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 682.00 | | 105 789.00 | 2 235 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 200.00 | 40 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718 250.00 | 623 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672 050.00 | 577 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 601.00 | | 101 289.00 | 2 148 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 877.00 | | 4 500.00 | 81 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 106.00 | 34 769.00 | 194 238.00 | 611 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 902.00 | 34 769.00 | 194 238.00 | 605 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 136 577.00 | 7 183.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 136 577.00 | 7 183.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 577.00 | 7 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 307.00 | 2 000 307.00 | | 2 000 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 963 016.00 | 3 963 016.00 | | 3 963 016.00 |
VB T. V. A. | 217 742.00 | 217 742.00 | | 217 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 864.00 | 438 864.00 | | 438 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 931.00 | 4 315 254.00 | 37 677.00 | 4 352 931.00 |
VW T.V.A. | 243 697.00 | 243 697.00 | | 243 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 339.00 | 2 857 339.00 | | 2 857 339.00 |